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SEEDPG
S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.08億
売買回転率
19.42%
推定1年リターン
7.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.79%
1年予想リターン
+7.99%
3年間の予想リターン
+57.3%
5年予想リターン
+62.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.08億
運用資産残高の伸び率
+$2939万
(+7.8%)
資金フロー
+$2163万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.34%
保有額
103
新規
15
買い増し
46
減少
34
解消
5
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+$950万 |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+$384万 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+$367万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$192万 |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$187万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+$506万 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+$410万 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+$260万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$241万 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$223万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.88% |
| 2 | その他 | 14.52% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.7% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.93% |
| 5 | 金融 | 7.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ConocoPhillips
COP
$1760億
| – | – |
-5,376
| 解消 | -$55.9万 | – |
|
|
102
Estee Lauder
EL
$379億
| – | – |
-64,095
| 解消 | -$506万 | – |
|
103
Coca-Cola
KO
$4040億
| – | – |
-8,188
| 解消 | -$66.5万 | – |
|
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S.E.E.D. Planning Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは103銘柄を保有し、保有額は$4.08億でした。前四半期の$3.79億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
S.E.E.D. Planning Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$2163万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はASMLで、保有株数は5,481株、評価額は$993万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち18%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$410万相当を売却しました。
- S.E.E.D. Planning Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はASMLで、株数は5,481株、評価額は$993万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupは2026年第3四半期にRollinsの保有額を最も増やし、増加額は推定$384万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$410万相当を減らしました。
- S.E.E.D. Planning Groupは2026年第3四半期にEstee Lauderの保有株をすべて売却し、売却額は推定$506万でした。
- 2026年第3四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.08億のポートフォリオの39%を占めています。
- S.E.E.D. Planning Groupは2026年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$4.08億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。