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SEEDPG
S.E.E.D. Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.08億
売買回転率
19.42%
推定1年リターン
7.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.79%
1年予想リターン
+7.99%
3年間の予想リターン
+57.3%
5年予想リターン
+62.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.08億
運用資産残高の伸び率
+$2939万
(+7.8%)
資金フロー
+$2163万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.34%
保有額
103
新規
15
買い増し
46
減少
34
解消
5
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+$950万 |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+$384万 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+$367万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$192万 |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$187万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+$506万 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+$410万 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+$260万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$241万 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$223万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.88% |
| 2 | その他 | 14.52% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.7% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.93% |
| 5 | 金融 | 7.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $189万 | 0.46% |
26,206
+11,931
| +84% | +$90万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
52
Stryker
SYK
$1130億
| $148万 | 0.36% |
5,386
+954
| +22% | +$30.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
53
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $147万 | 0.36% |
3,036
+875
| +40% | +$47.1万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
54
IBM
IBM
$2187億
| $143万 | 0.35% |
6,515
-202
| -3% | -$4.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
55
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $136万 | 0.33% |
10,002
+4,252
| +74% | +$61.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
56
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $133万 | 0.33% |
3,787
+1,737
| +85% | +$65.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
57
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $119万 | 0.29% |
9,505
+2,301
| +32% | +$28.2万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
58
Netflix
NFLX
$2937億
| $117万 | 0.29% |
+16,828
| 新規 | +$126万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
59
Agilent Technologies
A
$488億
| $115万 | 0.28% |
6,701
+1,591
| +31% | +$23.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
60
Walt Disney
DIS
$1910億
| $93.4万 | 0.23% |
8,904
+3,904
| +78% | +$40万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
61
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $79万 | 0.19% |
3,186
+1,537
| +93% | +$38.9万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
62
Capital One
COF
$1238億
| $71.9万 | 0.18% |
3,722
+2,496
| +204% | +$52.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
63
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $69.2万 | 0.17% |
22,110
-557
| -2% | -$1.83万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
64
Willis Towers Watson
WTW
$293億
| $67.6万 | 0.17% |
2,346
+22
| +0.9% | +$6,952 |
2023 Q1
14四半期
|
|
65
Progressive
PGR
$1268億
| $67.5万 | 0.17% |
3,258
-395
| -11% | -$8.53万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
66
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $65.1万 | 0.16% |
15,775
+409
| +3% | +$1.72万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
67
Cintas
CTAS
$849億
| $57.1万 | 0.14% |
2,925
-294
| -9% | -$5.85万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
68
Ecolab
ECL
$810億
| $52.6万 | 0.13% |
1,916
-632
| -25% | -$17.6万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
69
Ferrari
RACE
$697億
| $51.6万 | 0.13% |
1,314
-264
| -17% | -$10.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
70
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $51.6万 | 0.13% |
1,563
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
71
Caterpillar
CAT
$3359億
| $50.3万 | 0.12% |
+620
| 新規 | +$52.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
72
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $50.1万 | 0.12% |
+5,174
| 新規 | +$51.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
73
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $45万 | 0.11% |
1,033
-84
| -8% | -$3.74万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
74
TSMC
TSM
$2.14兆
| $43.3万 | 0.11% |
+950
| 新規 | +$40.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
75
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$30.8億
| $42.8万 | 0.1% |
17,644
-1,022
| -5% | -$2.47万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
SA
RWA
TAS
RPA
PCP
I
DI
EL
S.E.E.D. Planning Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupは103銘柄を保有し、保有額は$4.08億でした。前四半期の$3.79億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
S.E.E.D. Planning Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$2163万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はASMLで、保有株数は5,481株、評価額は$993万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち18%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$410万相当を売却しました。
- S.E.E.D. Planning Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はASMLで、株数は5,481株、評価額は$993万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupは2026年第3四半期にRollinsの保有額を最も増やし、増加額は推定$384万でした。
- S.E.E.D. Planning Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$410万相当を減らしました。
- S.E.E.D. Planning Groupは2026年第3四半期にEstee Lauderの保有株をすべて売却し、売却額は推定$506万でした。
- 2026年第3四半期時点で、S.E.E.D. Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$4.08億のポートフォリオの39%を占めています。
- S.E.E.D. Planning Groupは2026年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- S.E.E.D. Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$4.08億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のS.E.E.D. Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。