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SEEDPG
S.E.E.D. Planning Group 投資組合持股
AUM
US$4.08億
週轉率
19.42%
1年估算報酬率
7.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.79%
1年估算報酬率
+7.99%
3年估算報酬率
+57.3%
5年估算報酬率
+62.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.08億
AUM 成長
+US$2939萬
(+7.8%)
資金流向
+US$2163萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.34%
持股
103
新
15
增持
46
減碼
34
已平倉
5
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$950萬 |
| 2 |
Rollins
ROL
|
+US$384萬 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$367萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$192萬 |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$187萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+US$506萬 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$410萬 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$260萬 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$241萬 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$223萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 17.88% |
| 2 | 其他 | 14.52% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.7% |
| 4 | 通訊服務 | 8.93% |
| 5 | 金融 | 7.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$189萬 | 0.46% |
26,206
+11,931
| +84% | +US$90萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
52
Stryker
SYK
US$1130億
| US$148萬 | 0.36% |
5,386
+954
| +22% | +US$30.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
53
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$147萬 | 0.36% |
3,036
+875
| +40% | +US$47.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
54
IBM
IBM
US$2187億
| US$143萬 | 0.35% |
6,515
-202
| -3% | -US$4.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
55
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$136萬 | 0.33% |
10,002
+4,252
| +74% | +US$61.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
56
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$133萬 | 0.33% |
3,787
+1,737
| +85% | +US$65.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
57
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$119萬 | 0.29% |
9,505
+2,301
| +32% | +US$28.2萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
58
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$117萬 | 0.29% |
+16,828
| 新 | +US$126萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
59
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$115萬 | 0.28% |
6,701
+1,591
| +31% | +US$23.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
60
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$93.4萬 | 0.23% |
8,904
+3,904
| +78% | +US$40萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
61
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$79萬 | 0.19% |
3,186
+1,537
| +93% | +US$38.9萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
62
Capital One
COF
US$1238億
| US$71.9萬 | 0.18% |
3,722
+2,496
| +204% | +US$52.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
63
Tractor Supply
TSCO
US$173億
| US$69.2萬 | 0.17% |
22,110
-557
| -2% | -US$1.83萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
64
Willis Towers Watson
WTW
US$293億
| US$67.6萬 | 0.17% |
2,346
+22
| +0.9% | +US$6,952 |
2023 Q1
14個季度
|
|
65
Progressive
PGR
US$1268億
| US$67.5萬 | 0.17% |
3,258
-395
| -11% | -US$8.53萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
66
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$65.1萬 | 0.16% |
15,775
+409
| +3% | +US$1.72萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
67
Cintas
CTAS
US$849億
| US$57.1萬 | 0.14% |
2,925
-294
| -9% | -US$5.85萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
68
Ecolab
ECL
US$810億
| US$52.6萬 | 0.13% |
1,916
-632
| -25% | -US$17.6萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
69
Ferrari
RACE
US$697億
| US$51.6萬 | 0.13% |
1,314
-264
| -17% | -US$10.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
70
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$51.6萬 | 0.13% |
1,563
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
71
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$50.3萬 | 0.12% |
+620
| 新 | +US$52.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
72
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$50.1萬 | 0.12% |
+5,174
| 新 | +US$51.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
73
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$45萬 | 0.11% |
1,033
-84
| -8% | -US$3.74萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
74
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$43.3萬 | 0.11% |
+950
| 新 | +US$40.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
75
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$42.8萬 | 0.1% |
17,644
-1,022
| -5% | -US$2.47萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
SA
RWA
TAS
RPA
PCP
I
DI
EL
S.E.E.D. Planning Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，S.E.E.D. Planning Group持有103個部位，價值US$4.08億，較前一季的US$3.79億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的39%。
S.E.E.D. Planning Group在2026年第3季投入US$2163萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼46個既有持股。 其最大的新持股是ASML：共5,481股，價值US$993萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的18%，較前一季的13%上升，其次為其他和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是PepsiCo，估計減持了US$410萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2026年第3季最大筆買進的是ASML：共買進5,481股，價值US$993萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2026年第3季增持Rollins的幅度最大，估計增加US$384萬。
- S.E.E.D. Planning Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是PepsiCo，估計減持了US$410萬。
- S.E.E.D. Planning Group於2026年第3季完全出清Estee Lauder，估計賣出金額為US$506萬。
- 在2026年第3季，S.E.E.D. Planning Group的投資組合規模為US$4.08億，前十大持股占39%。
- S.E.E.D. Planning Group在2026年第3季新增了15個部位，並平倉5個部位。
- S.E.E.D. Planning Group的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$4.08億。
根據S.E.E.D. Planning Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。