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DAS
DMKC Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$5.3億
週轉率
8.7%
1年估算報酬率
22.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.82%
1年估算報酬率
+22.27%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.3億
AUM 成長
+US$2.9億
(+121%)
資金流向
+US$2.66億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
50.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.29%
持股
92
新
8
增持
56
減碼
13
已平倉
–
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$4506萬 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$4037萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$3567萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$2828萬 |
| 5 |
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
|
+US$2792萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$882萬 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$187萬 |
| 3 |
Jensen Quality Growth ETF
JGRW
|
+US$172萬 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$24.7萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.78% |
| 2 | 金融 | 10.36% |
| 3 | 工業 | 8.36% |
| 4 | 必需消費品 | 4.04% |
| 5 | 醫療保健 | 3.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$4505萬 | 8.51% |
+570,005
| 新 | +US$4506萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$4071萬 | 7.69% |
817,806
+811,866
| +13,668% | +US$4037萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$3633萬 | 6.86% |
229,901
+228,266
| +13,961% | +US$3567萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$3449萬 | 6.51% |
145,753
+123,181
| +546% | +US$2828萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.2億
| US$3123萬 | 5.9% |
951,600
+882,200
| +1,271% | +US$2792萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$3008萬 | 5.68% |
610,433
+565,965
| +1,273% | +US$2665萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2539萬 | 4.79% |
356,354
+286,639
| +411% | +US$1997萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1702萬 | 3.21% |
45,993
+33,905
| +280% | +US$1212萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1486萬 | 2.81% |
468,762
+114,375
| +32% | +US$363萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$1234萬 | 2.33% |
41,280
+5,667
| +16% | +US$158萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1085萬 | 2.05% |
35,779
+29,142
| +439% | +US$835萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1055萬 | 1.99% |
185,096
+6,633
| +4% | +US$35.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1028萬 | 1.94% |
14,963
+180
| +1% | +US$12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$937萬 | 1.77% |
14,778
+545
| +4% | +US$31.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
US Bancorp
USB
US$915億
| US$826萬 | 1.56% |
136,725
+7,742
| +6% | +US$43.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Principal Financial Group
PFG
US$233億
| US$785萬 | 1.48% |
72,847
+36
| +0% | +US$3,655 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$757萬 | 1.43% |
91,610
+2,723
| +3% | +US$21.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$729萬 | 1.38% |
82,378
+25,487
| +45% | +US$223萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$661萬 | 1.25% |
26,011
+1,267
| +5% | +US$29.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
3M
MMM
US$850億
| US$627萬 | 1.18% |
38,701
+2,099
| +6% | +US$31.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$615萬 | 1.16% |
16,480
+791
| +5% | +US$32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$553萬 | 1.04% |
64,170
+45,114
| +237% | +US$380萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
23
Cummins
CMI
US$731億
| US$552萬 | 1.04% |
7,746
-2,845
| -27% | -US$187萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$513萬 | 0.97% |
9,828
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$487萬 | 0.92% |
4,818
-253
| -5% | -US$24.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
BAG
VAS
JDLA
GECH
FFIC
GPP
AWC
NHT
DMKC Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，DMKC Advisory Services持有92個部位，價值US$5.3億，較前一季的US$2.4億增加121%。 其前十大持股占投資組合的54%。
DMKC Advisory Services在2026年第2季投入US$2.66億淨新增資金，建立8個新部位，並加碼56個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF：共570,005股，價值US$4505萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的32%上升，其次為金融和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Caterpillar，估計減持了US$882萬。
- DMKC Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF：共買進570,005股，價值US$4505萬。
- DMKC Advisory Services在2026年第2季增持Vanguard Ultra-Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$4037萬。
- DMKC Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Caterpillar，估計減持了US$882萬。
- 在2026年第2季，DMKC Advisory Services的投資組合規模為US$5.3億，前十大持股占54%。
- DMKC Advisory Services在2026年第2季新增了8個部位，並平倉0個部位。
- DMKC Advisory Services的投資組合價值較前一季上升121%，達到US$5.3億。
根據DMKC Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。