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DMKC Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$5.3億
週轉率
8.7%
1年估算報酬率
22.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.82%
1年估算報酬率
+22.27%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.3億
AUM 成長
+US$2.9億
(+121%)
資金流向
+US$2.66億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
50.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.29%
持股
92
新
8
增持
56
減碼
13
已平倉
–
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$4506萬 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$4037萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$3567萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$2828萬 |
| 5 |
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
|
+US$2792萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$882萬 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$187萬 |
| 3 |
Jensen Quality Growth ETF
JGRW
|
+US$172萬 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$24.7萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.78% |
| 2 | 金融 | 10.36% |
| 3 | 工業 | 8.36% |
| 4 | 必需消費品 | 4.04% |
| 5 | 醫療保健 | 3.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Medtronic
MDT
US$1202億
| US$293萬 | 0.55% |
37,496
+7,503
| +25% | +US$60.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
52
Pfizer
PFE
US$1699億
| US$283萬 | 0.53% |
117,624
+20,584
| +21% | +US$53.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
53
Citigroup
C
US$2031億
| US$283萬 | 0.53% |
20,232
+94
| +0.5% | +US$1.22萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
54
Otis Worldwide
OTIS
US$282億
| US$275萬 | 0.52% |
38,387
+7,591
| +25% | +US$56.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
55
Allstate
ALL
US$636億
| US$247萬 | 0.47% |
10,361
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
56
HNI Corp
HNI
US$34.4億
| US$236萬 | 0.45% |
+58,324
| 新 | +US$198萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
57
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$140億
| US$203萬 | 0.38% |
12,446
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
58
Emerson Electric
EMR
US$927億
| US$159萬 | 0.3% |
11,078
-50
| -0.4% | -US$7,038 |
2024 Q4
6個季度
|
|
59
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$144萬 | 0.27% |
17,870
-34
| -0.2% | -US$2,636 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
60
Jensen Quality Growth ETF
JGRW
US$6213萬
| US$137萬 | 0.26% |
50,647
-65,003
| -56% | -US$172萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
61
Automatic Data Processing
ADP
US$1161億
| US$131萬 | 0.25% |
5,865
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
62
Paychex
PAYX
US$389億
| US$114萬 | 0.22% |
11,591
+5
| +0% | +US$473 |
2024 Q4
6個季度
|
|
63
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.9億
| US$104萬 | 0.2% |
7,649
+3
| +0% | +US$408 |
2025 Q2
4個季度
|
|
64
Amazon
AMZN
US$2.73兆
| US$97.4萬 | 0.18% |
4,085
+348
| +9% | +US$8.74萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
65
Caterpillar
CAT
US$3279億
| US$88.7萬 | 0.17% |
833
-10,035
| -92% | -US$882萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
66
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$86.6萬 | 0.16% |
2,992
-500
| -14% | -US$14.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
67
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$82.6萬 | 0.16% |
1,650
-423
| -20% | -US$20.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
68
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$75萬 | 0.14% |
3,748
+10
| +0.3% | +US$2,056 |
2024 Q4
6個季度
|
|
69
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$64.5萬 | 0.12% |
8,282
+3,266
| +65% | +US$25.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
70
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215億
| US$62.8萬 | 0.12% |
6,397
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
71
Everus Construction Group
ECG
US$52億
| US$62.4萬 | 0.12% |
3,762
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
72
Becton Dickinson
BDX
US$531億
| US$58.2萬 | 0.11% |
3,845
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
73
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$57萬 | 0.11% |
7,429
+2,651
| +55% | +US$20.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
74
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1248億
| US$46.7萬 | 0.09% |
3,764
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
75
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1510億
| US$46.3萬 | 0.09% |
3,874
+2
| +0.1% | +US$219 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
GECH
DMKC Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，DMKC Advisory Services持有92個部位，價值US$5.3億，較前一季的US$2.4億增加121%。 其前十大持股占投資組合的54%。
DMKC Advisory Services在2026年第2季投入US$2.66億淨新增資金，建立8個新部位，並加碼56個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF：共570,005股，價值US$4505萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的32%上升，其次為金融和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Caterpillar，估計減持了US$882萬。
- DMKC Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF：共買進570,005股，價值US$4505萬。
- DMKC Advisory Services在2026年第2季增持Vanguard Ultra-Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$4037萬。
- DMKC Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Caterpillar，估計減持了US$882萬。
- 在2026年第2季，DMKC Advisory Services的投資組合規模為US$5.3億，前十大持股占54%。
- DMKC Advisory Services在2026年第2季新增了8個部位，並平倉0個部位。
- DMKC Advisory Services的投資組合價值較前一季上升121%，達到US$5.3億。
根據DMKC Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。