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DAS

DMKC Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 530 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
530 Mio. $
AUM-Wachstum
+290 Mio. $
Kapitalfluss
+266 Mio. $
Kapitalfluss %
50,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,29 %
Position
92
Neu
8
Aufgestockt
56
Reduziert
13
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+45,1 Mio. $
2
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+40,4 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+35,7 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+28,3 Mio. $
5
CGCV-Symbol
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
+27,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+8,82 Mio. $
2
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+1,87 Mio. $
3
JGRW-Symbol
Jensen Quality Growth ETF
JGRW
+1,72 Mio. $
4
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+246.661 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+203.357 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,78 %
2 Finanzwesen 10,36 %
3 Industrie 8,36 %
4 Basiskonsumgüter 4,04 %
5 Gesundheitswesen 3,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDT-Symbol
51
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,55 %
37.496
+7.503
+25 % +605.269 $
2024 Q4
6 Quartale
PFE-Symbol
52
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,53 %
117.624
+20.584
+21 % +538.447 $
2024 Q4
6 Quartale
C-Symbol
53
Citigroup
C
204 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,53 %
20.232
+94
+0,5 % +12.237 $
2024 Q4
6 Quartale
OTIS-Symbol
54
Otis Worldwide
OTIS
27 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,52 %
38.387
+7.591
+25 % +567.006 $
2024 Q4
6 Quartale
ALL-Symbol
55
Allstate
ALL
62,4 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,47 %
10.361
– –
2025 Q2
4 Quartale
HNI-Symbol
56
HNI Corp
HNI
3,33 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,45 %
+58.324
Neu +1,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MGV-Symbol
57
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,8 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,38 %
12.446
– –
2025 Q2
4 Quartale
EMR-Symbol
58
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,3 %
11.078
-50
-0,4 % -7.038 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
59
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,27 %
17.870
-34
-0,2 % -2.636 $
2025 Q2
4 Quartale
JGRW-Symbol
60
Jensen Quality Growth ETF
JGRW
76,2 Mio. $
1,37 Mio. $ 0,26 %
50.647
-65.003
-56 % -1,72 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ADP-Symbol
61
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,25 %
5.865
– –
2025 Q2
4 Quartale
PAYX-Symbol
62
Paychex
PAYX
39,4 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,22 %
11.591
+5
+0 % +473 $
2024 Q4
6 Quartale
IOO-Symbol
63
iShares Global 100 ETF
IOO
9,28 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,2 %
7.649
+3
+0 % +408 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
64
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
973.619 $ 0,18 %
4.085
+348
+9 % +87.351 $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
65
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
887.150 $ 0,17 %
833
-10.035
-92 % -8,82 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
66
Apple
AAPL
5 Bio. $
865.815 $ 0,16 %
2.992
-500
-14 % -143.018 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
67
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
825.644 $ 0,16 %
1.650
-423
-20 % -203.357 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
68
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
749.950 $ 0,14 %
3.748
+10
+0,3 % +2.056 $
2024 Q4
6 Quartale
BSV-Symbol
69
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
645.243 $ 0,12 %
8.282
+3.266
+65 % +254.879 $
2026 Q1
1 Quartal
VYMI-Symbol
70
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
628.185 $ 0,12 %
6.397
– –
2025 Q2
4 Quartale
ECG-Symbol
71
Everus Construction Group
ECG
5,55 Mrd. $
624.304 $ 0,12 %
3.762
– –
2025 Q2
4 Quartale
BDX-Symbol
72
Becton Dickinson
BDX
52 Mrd. $
581.864 $ 0,11 %
3.845
– –
2025 Q2
4 Quartale
BIV-Symbol
73
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
569.780 $ 0,11 %
7.429
+2.651
+55 % +203.518 $
2026 Q1
1 Quartal
IWF-Symbol
74
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
467.376 $ 0,09 %
3.764
– –
2025 Q2
4 Quartale
VGT-Symbol
75
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
463.075 $ 0,09 %
3.874
+2
+0,1 % +219 $
2025 Q1
5 Quartale
1 2
3
4

Ähnliche Fonds

BAG
Bridgewealth Advisory Group Fresno, California 530 Mio. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAS
Valicenti Advisory Services Elmira, New York 530 Mio. $ AUM 46,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JDLA
J. Derek Lewis & Associates Newport Beach, California 529 Mio. $ AUM
GECH
Garnet Equity Capital Holdings New York 530 Mio. $ AUM 69,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFIC
First Fiduciary Investment Counsel Cleveland, Ohio 529 Mio. $ AUM 15,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPP
Great Point Partners Greenwich, Connecticut 529 Mio. $ AUM 337,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWC
Adamsbrown Wealth Consultants Wichita, Kansas 530 Mio. $ AUM 23,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NHT
New Hampshire Trust Concord, New Hampshire 530 Mio. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DMKC Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt DMKC Advisory Services 92 Positionen im Wert von 530 Mio. $, ein Anstieg um 121 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

DMKC Advisory Services investierte 266 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 570.005 Aktien im Wert von 45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Caterpillar; sie wurde auf 8,82 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von DMKC Advisory Services im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 570.005 Aktien im Wert von 45 Mio. $.
  • DMKC Advisory Services hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DMKC Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 8,82 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von DMKC Advisory Services machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 530 Mio. $ aus.
  • DMKC Advisory Services eröffnete 8 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von DMKC Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 121 % auf 530 Mio. $.

Auf Grundlage der von DMKC Advisory Services für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .