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DMKC Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.3億
売買回転率
8.7%
推定1年リターン
22.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.82%
1年予想リターン
+22.27%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.9億
(+121%)
資金フロー
+$2.66億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
50.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.29%
保有額
92
新規
8
買い増し
56
減少
13
解消
–
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$4506万 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$4037万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$3567万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$2828万 |
| 5 |
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
|
+$2792万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+$882万 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+$187万 |
| 3 |
Jensen Quality Growth ETF
JGRW
|
+$172万 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+$24.7万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$20.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.78% |
| 2 | 金融 | 10.36% |
| 3 | 資本財・サービス | 8.36% |
| 4 | 生活必需品 | 4.04% |
| 5 | ヘルスケア | 3.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Medtronic
MDT
$1190億
| $293万 | 0.55% |
37,496
+7,503
| +25% | +$60.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
52
Pfizer
PFE
$1701億
| $283万 | 0.53% |
117,624
+20,584
| +21% | +$53.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
53
Citigroup
C
$2078億
| $283万 | 0.53% |
20,232
+94
| +0.5% | +$1.22万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
54
Otis Worldwide
OTIS
$275億
| $275万 | 0.52% |
38,387
+7,591
| +25% | +$56.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
55
Allstate
ALL
$635億
| $247万 | 0.47% |
10,361
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
56
HNI Corp
HNI
$32.5億
| $236万 | 0.45% |
+58,324
| 新規 | +$198万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
57
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $203万 | 0.38% |
12,446
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
58
Emerson Electric
EMR
$910億
| $159万 | 0.3% |
11,078
-50
| -0.4% | -$7,038 |
2024 Q4
6四半期
|
|
59
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| $144万 | 0.27% |
17,870
-34
| -0.2% | -$2,636 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
60
Jensen Quality Growth ETF
JGRW
$7666万
| $137万 | 0.26% |
50,647
-65,003
| -56% | -$172万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
61
Automatic Data Processing
ADP
$1167億
| $131万 | 0.25% |
5,865
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
62
Paychex
PAYX
$400億
| $114万 | 0.22% |
11,591
+5
| +0% | +$473 |
2024 Q4
6四半期
|
|
63
iShares Global 100 ETF
IOO
$93.4億
| $104万 | 0.2% |
7,649
+3
| +0% | +$408 |
2025 Q2
4四半期
|
|
64
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $97.4万 | 0.18% |
4,085
+348
| +9% | +$8.74万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
65
Caterpillar
CAT
$3403億
| $88.7万 | 0.17% |
833
-10,035
| -92% | -$882万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
66
Apple
AAPL
$5.02兆
| $86.6万 | 0.16% |
2,992
-500
| -14% | -$14.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
67
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $82.6万 | 0.16% |
1,650
-423
| -20% | -$20.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
68
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $75万 | 0.14% |
3,748
+10
| +0.3% | +$2,056 |
2024 Q4
6四半期
|
|
69
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $64.5万 | 0.12% |
8,282
+3,266
| +65% | +$25.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
70
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$217億
| $62.8万 | 0.12% |
6,397
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
71
Everus Construction Group
ECG
$54.1億
| $62.4万 | 0.12% |
3,762
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
72
Becton Dickinson
BDX
$529億
| $58.2万 | 0.11% |
3,845
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
73
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$283億
| $57万 | 0.11% |
7,429
+2,651
| +55% | +$20.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
74
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1269億
| $46.7万 | 0.09% |
3,764
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
75
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1504億
| $46.3万 | 0.09% |
3,874
+2
| +0.1% | +$219 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
GECH
DMKC Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、DMKC Advisory Servicesは92銘柄を保有し、保有額は$5.3億でした。前四半期の$2.4億から121%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
DMKC Advisory Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$2.66億を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち56銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、保有株数は570,005株、評価額は$4505万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$882万相当を売却しました。
- DMKC Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、株数は570,005株、評価額は$4505万でした。
- DMKC Advisory Servicesは2026年第2四半期にVanguard Ultra-Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4037万でした。
- DMKC Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$882万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、DMKC Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.3億のポートフォリオの54%を占めています。
- DMKC Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- DMKC Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で121%増加し、$5.3億となりました。
2026年7月7日に提出された、2026年第2四半期分のDMKC Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。