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SEEDPG

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
408 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
5,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,34 %
Position
103
Neu
15
Aufgestockt
46
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ASML-Symbol
ASML
ASML
+9,5 Mio. $
2
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+3,84 Mio. $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+3,67 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,92 Mio. $
5
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+1,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+5,06 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+4,1 Mio. $
3
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+2,6 Mio. $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+2,41 Mio. $
5
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+2,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,88 %
2 Sonstiges 14,52 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,7 %
4 Kommunikationsdienste 8,93 %
5 Finanzwesen 7,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJH-Symbol
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,46 %
26.206
+11.931
+84 % +900.307 $
2019 Q4
27 Quartale
SYK-Symbol
52
Stryker
SYK
113 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,36 %
5.386
+954
+22 % +300.546 $
2026 Q1
2 Quartale
NOC-Symbol
53
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,36 %
3.036
+875
+40 % +471.130 $
2024 Q2
9 Quartale
IBM-Symbol
54
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,35 %
6.515
-202
-3 % -47.967 $
2019 Q4
27 Quartale
IJR-Symbol
55
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,33 %
10.002
+4.252
+74 % +615.304 $
2019 Q4
27 Quartale
AVGO-Symbol
56
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,33 %
3.787
+1.737
+85 % +653.906 $
2025 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
57
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,29 %
9.505
+2.301
+32 % +281.519 $
2020 Q2
25 Quartale
NFLX-Symbol
58
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,29 %
+16.828
Neu +1,26 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
A-Symbol
59
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,28 %
6.701
+1.591
+31 % +234.243 $
2019 Q4
27 Quartale
DIS-Symbol
60
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
934.030 $ 0,23 %
8.904
+3.904
+78 % +400.012 $
2022 Q4
15 Quartale
IWD-Symbol
61
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
789.905 $ 0,19 %
3.186
+1.537
+93 % +388.541 $
2020 Q2
25 Quartale
COF-Symbol
62
Capital One
COF
124 Mrd. $
718.602 $ 0,18 %
3.722
+2.496
+204 % +523.758 $
2026 Q2
1 Quartal
TSCO-Symbol
63
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
691.834 $ 0,17 %
22.110
-557
-2 % -18.276 $
2026 Q1
2 Quartale
WTW-Symbol
64
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
676.188 $ 0,17 %
2.346
+22
+0,9 % +6.952 $
2023 Q1
14 Quartale
PGR-Symbol
65
Progressive
PGR
127 Mrd. $
675.396 $ 0,17 %
3.258
-395
-11 % -85.315 $
2026 Q1
2 Quartale
SHYG-Symbol
66
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
650.727 $ 0,16 %
15.775
+409
+3 % +17.195 $
2025 Q3
4 Quartale
CTAS-Symbol
67
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
570.584 $ 0,14 %
2.925
-294
-9 % -58.463 $
2026 Q2
1 Quartal
ECL-Symbol
68
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
525.991 $ 0,13 %
1.916
-632
-25 % -175.511 $
2020 Q1
26 Quartale
RACE-Symbol
69
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
516.344 $ 0,13 %
1.314
-264
-17 % -105.722 $
2025 Q4
3 Quartale
CDNS-Symbol
70
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
516.084 $ 0,13 %
1.563
– –
2021 Q2
21 Quartale
CAT-Symbol
71
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
502.695 $ 0,12 %
+620
Neu +525.830 $
2026 Q3
0 Quartale
IEFA-Symbol
72
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
501.257 $ 0,12 %
+5.174
Neu +510.752 $
2026 Q3
0 Quartale
ROK-Symbol
73
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
449.701 $ 0,11 %
1.033
-84
-8 % -37.364 $
2022 Q4
15 Quartale
TSM-Symbol
74
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
433.247 $ 0,11 %
+950
Neu +402.516 $
2026 Q3
0 Quartale
IBDR-Symbol
75
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
427.688 $ 0,1 %
17.644
-1.022
-5 % -24.737 $
2026 Q2
1 Quartal
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Rooted Wealth Advisors Bourbonnais, Illinois 408 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPA
Rock Point Advisors Burlington, Vermont 409 Mio. $ AUM 30,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt S.E.E.D. Planning Group 103 Positionen im Wert von 408 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 379 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

S.E.E.D. Planning Group investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ASML: 5.481 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PepsiCo; sie wurde auf 4,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q3 2026 war ASML: 5.481 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Rollins in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q3 2026 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 4,1 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Estee Lauder im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 408 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 408 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .