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SEEDPG

S.E.E.D. Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
408 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
5,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,34 %
Position
103
Neu
15
Aufgestockt
46
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ASML-Symbol
ASML
ASML
+9,5 Mio. $
2
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+3,84 Mio. $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+3,67 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,92 Mio. $
5
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+1,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+5,06 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+4,1 Mio. $
3
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+2,6 Mio. $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+2,41 Mio. $
5
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+2,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,88 %
2 Sonstiges 14,52 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,7 %
4 Kommunikationsdienste 8,93 %
5 Finanzwesen 7,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBDS-Symbol
76
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
426.302 $ 0,1 %
17.674
-1.002
-5 % -24.203 $
2026 Q2
1 Quartal
IBDT-Symbol
77
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
423.501 $ 0,1 %
16.967
-997
-6 % -25.045 $
2026 Q2
1 Quartal
IBDU-Symbol
78
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
422.756 $ 0,1 %
18.632
-891
-5 % -20.471 $
2026 Q2
1 Quartal
SDY-Symbol
79
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
393.592 $ 0,1 %
2.687
– –
2022 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
80
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
379.244 $ 0,09 %
+1.113
Neu +383.671 $
2026 Q3
0 Quartale
GLW-Symbol
81
Corning
GLW
114 Mrd. $
357.950 $ 0,09 %
2.328
+178
+8 % +28.289 $
2025 Q2
5 Quartale
APH-Symbol
82
Amphenol
APH
196 Mrd. $
339.819 $ 0,08 %
4.031
+607
+18 % +48.895 $
2025 Q3
4 Quartale
IWS-Symbol
83
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
336.107 $ 0,08 %
+2.091
Neu +350.513 $
2026 Q3
0 Quartale
PANW-Symbol
84
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
334.391 $ 0,08 %
842
+41
+5 % +14.590 $
2026 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
85
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
329.304 $ 0,08 %
2.267
-4.389
-66 % -643.150 $
2024 Q3
8 Quartale
MU-Symbol
86
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
325.534 $ 0,08 %
+306
Neu +290.668 $
2026 Q3
0 Quartale
ORCL-Symbol
87
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
320.335 $ 0,08 %
2.333
+499
+27 % +70.403 $
2024 Q2
9 Quartale
XYL-Symbol
88
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
306.852 $ 0,08 %
3.030
+979
+48 % +112.041 $
2020 Q2
25 Quartale
VOO-Symbol
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
283.152 $ 0,07 %
404
– –
2026 Q1
2 Quartale
TJX-Symbol
90
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
267.535 $ 0,07 %
+2.022
Neu +291.627 $
2026 Q3
0 Quartale
SBUX-Symbol
91
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
267.128 $ 0,07 %
2.843
+357
+14 % +36.838 $
2020 Q2
25 Quartale
VONE-Symbol
92
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
265.568 $ 0,07 %
+772
Neu +265.444 $
2026 Q3
0 Quartale
PEP-Symbol
93
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
261.427 $ 0,06 %
2.063
-29.794
-94 % -4,1 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
AMD-Symbol
94
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
259.187 $ 0,06 %
+424
Neu +218.124 $
2026 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
95
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
252.254 $ 0,06 %
+218
Neu +257.240 $
2026 Q3
0 Quartale
MUB-Symbol
96
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
233.339 $ 0,06 %
+2.308
Neu +242.259 $
2026 Q3
0 Quartale
CL-Symbol
97
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
211.575 $ 0,05 %
2.480
+25
+1 % +2.263 $
2023 Q4
11 Quartale
EEM-Symbol
98
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
200.236 $ 0,05 %
+2.998
Neu +198.286 $
2026 Q3
0 Quartale
ACN-Symbol
99
Accenture
ACN
141 Mrd. $
– –
-7.005
Geschlossen -871.743 $ –
BUD-Symbol
100
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
– –
-21.632
Geschlossen -1,78 Mio. $ –
1 2 3
4
5

Ähnliche Fonds

SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Rooted Wealth Advisors Bourbonnais, Illinois 408 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPA
Rock Point Advisors Burlington, Vermont 409 Mio. $ AUM 30,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt S.E.E.D. Planning Group 103 Positionen im Wert von 408 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 379 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

S.E.E.D. Planning Group investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ASML: 5.481 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PepsiCo; sie wurde auf 4,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S.E.E.D. Planning Group im Q3 2026 war ASML: 5.481 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Rollins in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.E.E.D. Planning Group im Q3 2026 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 4,1 Mio. $.
  • S.E.E.D. Planning Group hat seine Position in Estee Lauder im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.E.E.D. Planning Group machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 408 Mio. $ aus.
  • S.E.E.D. Planning Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von S.E.E.D. Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 408 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.E.E.D. Planning Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .