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Parkshore Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
394 Mio. $
Umschlag
9,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
394 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,4 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+49,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,92 %
Position
74
Neu
2
Aufgestockt
22
Reduziert
26
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+6,06 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+5,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+7,93 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+3,93 Mio. $ |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+774.934 $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+605.711 $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+258.978 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,85 % |
| 2 | Technologie | 2,59 % |
| 3 | Industrie | 2,22 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,35 % |
9.583
-392
| -4 % | -57.442 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,29 % |
2.268
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
Cadiz
CDZI
375 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,26 % |
263.830
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,26 % |
1.374
-11
| -0,8 % | -7.860 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
| 995.276 $ | 0,25 % |
2.659
+333
| +14 % | +124.805 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
31
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 889.150 $ | 0,23 % |
1.734
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
32
Ameriprise Financial
AMP
43,6 Mrd. $
| 795.749 $ | 0,2 % |
1.616
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
33
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 784.075 $ | 0,2 % |
3.147
-15.469
| -83 % | -3,93 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
| 752.129 $ | 0,19 % |
13.818
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
35
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 749.067 $ | 0,19 % |
17.303
-387
| -2 % | -16.675 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
912 Mrd. $
| 696.795 $ | 0,18 % |
1.139
+100
| +10 % | +51.444 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
37
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,31 Mrd. $
| 665.862 $ | 0,17 % |
16.576
-1.663
| -9 % | -68.269 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
38
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 638.873 $ | 0,16 % |
3.975
-30
| -0,7 % | -5.029 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 635.017 $ | 0,16 % |
833
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
40
Avantis Real Estate ETF
AVRE
876 Mio. $
| 584.051 $ | 0,15 % |
13.169
-440
| -3 % | -20.913 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
41
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
| 555.363 $ | 0,14 % |
4.434
-212
| -5 % | -25.937 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
42
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
533 Mio. $
| 529.409 $ | 0,13 % |
11.106
+80
| +0,7 % | +3.946 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
43
Intel
INTC
497 Mrd. $
| 505.452 $ | 0,13 % |
4.204
-1.522
| -27 % | -155.250 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 504.295 $ | 0,13 % |
720
+1
| +0,1 % | +698 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
45
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 485.758 $ | 0,12 % |
14.279
-776
| -5 % | -27.474 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
46
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 477.791 $ | 0,12 % |
1.927
-56
| -3 % | -14.156 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
47
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,8 Mrd. $
| 477.240 $ | 0,12 % |
1.337
-43
| -3 % | -16.222 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
48
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
1,34 Mrd. $
| 430.590 $ | 0,11 % |
7.457
+600
| +9 % | +41.449 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 428.682 $ | 0,11 % |
1.126
+319
| +40 % | +124.748 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
50
JPMorgan Chase
JPM
893 Mrd. $
| 387.833 $ | 0,1 % |
1.172
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Parkshore Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Parkshore Wealth Management 74 Positionen im Wert von 394 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 348 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Parkshore Wealth Management investierte 49,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 30.660 Aktien im Wert von 4,63 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 7,93 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Parkshore Wealth Management im Q3 2026 war SpaceX: 30.660 Aktien im Wert von 4,63 Mio. $.
- Parkshore Wealth Management hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parkshore Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 7,93 Mio. $.
- Parkshore Wealth Management hat seine Position in Marathon Petroleum im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 774.934 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parkshore Wealth Management machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 394 Mio. $ aus.
- Parkshore Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Parkshore Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 394 Mio. $.
Auf Grundlage der von Parkshore Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .