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Parkshore Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
394 Mio. $
Umschlag
9,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
394 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,4 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+49,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,92 %
Position
74
Neu
2
Aufgestockt
22
Reduziert
26
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+6,06 Mio. $ |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+5,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+7,93 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+3,93 Mio. $ |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+774.934 $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+605.711 $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+258.978 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,85 % |
| 2 | Technologie | 2,59 % |
| 3 | Industrie | 2,22 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 372.926 $ | 0,09 % |
1.094
+2
| +0,2 % | +689 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
52
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
| 354.542 $ | 0,09 % |
1.135
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
53
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 353.640 $ | 0,09 % |
1.732
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
54
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 340.460 $ | 0,09 % |
4.853
+7
| +0,1 % | +505 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
55
iShares US Technology ETF
IYW
22,9 Mrd. $
| 319.028 $ | 0,08 % |
1.204
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
56
GE Vernova
GEV
211 Mrd. $
| 315.640 $ | 0,08 % |
332
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
57
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 313.619 $ | 0,08 % |
3.691
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
58
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,2 Mrd. $
| 291.115 $ | 0,07 % |
8.922
-761
| -8 % | -26.034 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
59
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 286.670 $ | 0,07 % |
4.120
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
60
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 280.412 $ | 0,07 % |
2.966
+16
| +0,5 % | +1.554 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
61
CSX Corp
CSX
94,2 Mrd. $
| 271.882 $ | 0,07 % |
5.846
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
62
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4 Mrd. $
| 262.826 $ | 0,07 % |
1.688
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
63
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
| 242.447 $ | 0,06 % |
1.761
-64
| -4 % | -8.986 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
64
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 237.629 $ | 0,06 % |
8.650
-45
| -0,5 % | -1.252 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
65
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 229.042 $ | 0,06 % |
6.284
-470
| -7 % | -17.168 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
66
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 227.685 $ | 0,06 % |
2.077
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
67
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,6 Mrd. $
| 225.572 $ | 0,06 % |
2.503
+5
| +0,2 % | +460 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
68
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 210.529 $ | 0,05 % |
1.294
-812
| -39 % | -126.963 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
69
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,7 Mrd. $
| 205.979 $ | 0,05 % |
+2.346
| Neu | +204.976 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
70
IBM
IBM
231 Mrd. $
| – | – |
-921
| Geschlossen | -258.978 $ | – |
|
|
71
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| – | – |
-3.031
| Geschlossen | -774.934 $ | – |
|
72
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
1,25 Mrd. $
| – | – |
-8.896
| Geschlossen | -218.031 $ | – |
|
73
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| – | – |
-2.019
| Geschlossen | -206.312 $ | – |
|
74
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,17 Mrd. $
| – | – |
-1.571
| Geschlossen | -216.020 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Parkshore Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Parkshore Wealth Management 74 Positionen im Wert von 394 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 348 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Parkshore Wealth Management investierte 49,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 30.660 Aktien im Wert von 4,63 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 7,93 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Parkshore Wealth Management im Q3 2026 war SpaceX: 30.660 Aktien im Wert von 4,63 Mio. $.
- Parkshore Wealth Management hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parkshore Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 7,93 Mio. $.
- Parkshore Wealth Management hat seine Position in Marathon Petroleum im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 774.934 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parkshore Wealth Management machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 394 Mio. $ aus.
- Parkshore Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Parkshore Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 394 Mio. $.
Auf Grundlage der von Parkshore Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .