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Parkshore Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.94억
회전율
9.46%
1년 추정 수익률
11.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.36%
1년 예상 수익률
+11.59%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.94억
AUM 성장
+US$4541만
(+13%)
자금 흐름
+US$4952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.92%
보유액
74
신규
2
증가
22
축소
26
청산됨
5
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$1456만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1267만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$962만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$606만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$533만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$793만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$393만 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$77.5만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+US$60.6만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$25.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.59% |
| 3 | 산업재 | 2.22% |
| 4 | 금융 | 1.52% |
| 5 | 임의소비재 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$37.3만 | 0.09% |
1,094
+2
| +0.2% | +US$689 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
52
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$35.5만 | 0.09% |
1,135
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
53
Chevron
CVX
US$4291억
| US$35.4만 | 0.09% |
1,732
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
54
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$34만 | 0.09% |
4,853
+7
| +0.1% | +US$505 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
55
iShares US Technology ETF
IYW
US$230억
| US$31.9만 | 0.08% |
1,204
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
56
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$31.6만 | 0.08% |
332
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
57
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$31.4만 | 0.08% |
3,691
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
58
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$29.1만 | 0.07% |
8,922
-761
| -8% | -US$2.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
59
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$28.7만 | 0.07% |
4,120
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
60
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$28만 | 0.07% |
2,966
+16
| +0.5% | +US$1.55천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
61
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$27.2만 | 0.07% |
5,846
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
62
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.3억
| US$26.3만 | 0.07% |
1,688
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
63
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182억
| US$24.2만 | 0.06% |
1,761
-64
| -4% | -US$8.99천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
64
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$23.8만 | 0.06% |
8,650
-45
| -0.5% | -US$1.25천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
65
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$22.9만 | 0.06% |
6,284
-470
| -7% | -US$1.72만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
66
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$22.8만 | 0.06% |
2,077
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
67
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$22.6만 | 0.06% |
2,503
+5
| +0.2% | +US$460 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
68
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$21.1만 | 0.05% |
1,294
-812
| -39% | -US$12.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
69
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$20.6만 | 0.05% |
+2,346
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
70
IBM
IBM
US$2336억
| – | – |
-921
| 청산됨 | -US$25.9만 | – |
|
|
71
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| – | – |
-3,031
| 청산됨 | -US$77.5만 | – |
|
72
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$12.3억
| – | – |
-8,896
| 청산됨 | -US$21.8만 | – |
|
73
Starbucks
SBUX
US$1214억
| – | – |
-2,019
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
74
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.5억
| – | – |
-1,571
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
유사한 펀드
BCM
Parkshore Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Parkshore Wealth Management 측은 US$3.94억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.48억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Parkshore Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4952만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 30,660주를 보유했으며 가치는 US$463만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$793만 규모 줄였어요.
- Parkshore Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$463만 상당의 30,660주를 매수했어요.
- Parkshore Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1456만 규모예요.
- Parkshore Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$793만예요.
- Parkshore Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Marathon Petroleum 보유분을 전량 매도해 추정 US$77.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parkshore Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.94억 중 81% 비중을 차지해요.
- Parkshore Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Parkshore Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.94억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Parkshore Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.