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Parkshore Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.94억
회전율
9.46%
1년 추정 수익률
11.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.36%
1년 예상 수익률
+11.59%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.94억
AUM 성장
+US$4541만
(+13%)
자금 흐름
+US$4952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.92%
보유액
74
신규
2
증가
22
축소
26
청산됨
5
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$1456만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$1267만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$962만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$606만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$533만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$793만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$393만 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$77.5만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
|
+US$60.6만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$25.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.85% |
| 2 | 정보기술 | 2.59% |
| 3 | 산업재 | 2.22% |
| 4 | 금융 | 1.52% |
| 5 | 임의소비재 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
US$3838억
| US$139만 | 0.35% |
9,583
-392
| -4% | -US$5.74만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$113만 | 0.29% |
2,268
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
Cadiz
CDZI
US$3.01억
| US$103만 | 0.26% |
263,830
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4447억
| US$102만 | 0.26% |
1,374
-11
| -0.8% | -US$7.86천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6682억
| US$100만 | 0.25% |
2,659
+333
| +14% | +US$12.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
31
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$88.9만 | 0.23% |
1,734
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
Ameriprise Financial
AMP
US$437억
| US$79.6만 | 0.2% |
1,616
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
33
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$78.4만 | 0.2% |
3,147
-15,469
| -83% | -US$393만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
Bank of America
BAC
US$3435억
| US$75.2만 | 0.19% |
13,818
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$49.9억
| US$74.9만 | 0.19% |
17,303
-387
| -2% | -US$1.67만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
US$7314억
| US$69.7만 | 0.18% |
1,139
+100
| +10% | +US$5.14만 |
2026 Q2
1분기
|
|
37
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.6억
| US$66.6만 | 0.17% |
16,576
-1,663
| -9% | -US$6.83만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$148억
| US$63.9만 | 0.16% |
3,975
-30
| -0.7% | -US$5.03천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7797억
| US$63.5만 | 0.16% |
833
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$9억
| US$58.4만 | 0.15% |
13,169
-440
| -3% | -US$2.09만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1144억
| US$55.5만 | 0.14% |
4,434
-212
| -5% | -US$2.59만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$5.44억
| US$52.9만 | 0.13% |
11,106
+80
| +0.7% | +US$3.95천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
43
Intel
INTC
US$3008억
| US$50.5만 | 0.13% |
4,204
-1,522
| -27% | -US$15.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9988억
| US$50.4만 | 0.13% |
720
+1
| +0.1% | +US$698 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
45
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$48.6만 | 0.12% |
14,279
-776
| -5% | -US$2.75만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$829억
| US$47.8만 | 0.12% |
1,927
-56
| -3% | -US$1.42만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$47.7만 | 0.12% |
1,337
-43
| -3% | -US$1.62만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
48
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$12.3억
| US$43.1만 | 0.11% |
7,457
+600
| +9% | +US$4.14만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
SPDR Gold Trust
GLD
US$1359억
| US$42.9만 | 0.11% |
1,126
+319
| +40% | +US$12.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
50
JPMorgan Chase
JPM
US$8936억
| US$38.8만 | 0.1% |
1,172
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Parkshore Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Parkshore Wealth Management 측은 US$3.94억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.48억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Parkshore Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4952만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 30,660주를 보유했으며 가치는 US$463만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$793만 규모 줄였어요.
- Parkshore Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$463만 상당의 30,660주를 매수했어요.
- Parkshore Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1456만 규모예요.
- Parkshore Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$793만예요.
- Parkshore Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Marathon Petroleum 보유분을 전량 매도해 추정 US$77.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parkshore Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.94억 중 81% 비중을 차지해요.
- Parkshore Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Parkshore Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.94억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Parkshore Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.