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FI
Financial Insights ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.8億
売買回転率
15.89%
推定1年リターン
22.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.54%
1年予想リターン
+22.53%
3年間の予想リターン
+71.92%
5年予想リターン
+87.87%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.8億
運用資産残高の伸び率
+$7133万
(+23%)
資金フロー
+$2018万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.85%
保有額
151
新規
20
買い増し
48
減少
49
解消
4
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+$1782万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$146万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$131万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$77.2万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$61.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$160万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$137万 |
| 3 |
Parnassus Core Select ETF
PRCS
|
+$137万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$121万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$40.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.75% |
| 2 | 情報技術 | 11.2% |
| 3 | 金融 | 5.37% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.66% |
| 5 | 生活必需品 | 1.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $4768万 | 12.55% |
542,614
+7,183
| +1% | +$61.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $3061万 | 8.06% |
965,398
+24,348
| +3% | +$77.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $2200万 | 5.79% |
402,788
+6,087
| +2% | +$31.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2194万 | 5.77% |
29,790
+1,901
| +7% | +$131万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
$15.2億
| $1856万 | 4.89% |
+206,355
| 新規 | +$1782万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1720万 | 4.53% |
46,108
+482
| +1% | +$19.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $1606万 | 4.23% |
278,497
+27,311
| +11% | +$146万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1426万 | 3.75% |
49,296
-17
| -0% | -$4,863 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1289万 | 3.39% |
149,643
-16,293
| -10% | -$137万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Pathward Financial
CASH
$15.2億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $836万 | 2.2% |
161,493
+24
| +0% | +$1,227 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $661万 | 1.74% |
92,812
+55
| +0.1% | +$3,831 |
2019 Q2
28四半期
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $615万 | 1.62% |
32,275
-600
| -2% | -$10.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $612万 | 1.61% |
20,176
-934
| -4% | -$26.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $608万 | 1.6% |
12,157
-3,334
| -22% | -$160万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $510万 | 1.34% |
21,545
-812
| -4% | -$18.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $472万 | 1.24% |
93,637
-175
| -0.2% | -$8,675 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $429万 | 1.13% |
12,461
+177
| +1% | +$5.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
TCW Transform 500 ETF
VOTE
$11.2億
| $413万 | 1.09% |
46,806
-3,804
| -8% | -$32.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $394万 | 1.04% |
16,536
+906
| +6% | +$22.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $345万 | 0.91% |
75,545
+625
| +0.8% | +$2.86万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $334万 | 0.88% |
9,035
+165
| +2% | +$5.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $334万 | 0.88% |
16,681
+219
| +1% | +$4.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $323万 | 0.85% |
72,907
-5,288
| -7% | -$22.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
PIMCO RAFI ESG US ETF
RAFE
$1.72億
| $295万 | 0.78% |
61,530
-1,582
| -3% | -$7.19万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
AAMA
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Financial Insightsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Insightsは151銘柄を保有し、保有額は$3.8億でした。前四半期の$3.09億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Financial Insightsは2026年第2四半期に純新規資金として$2018万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち48銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Equity ETFで、保有株数は206,355株、評価額は$1856万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$160万相当を売却しました。
- Financial Insightsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Equity ETFで、株数は206,355株、評価額は$1856万でした。
- Financial Insightsは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$146万でした。
- Financial Insightsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$160万相当を減らしました。
- Financial Insightsは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$121万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Insightsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.8億のポートフォリオの56%を占めています。
- Financial Insightsは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Financial Insightsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$3.8億となりました。
2026年8月25日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Insightsの 13F報告書 に基づいています。