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Financial Insights Portfolio-Positionen

AUM 380 Mio. $ Umschlag 15,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
380 Mio. $
AUM-Wachstum
+71,3 Mio. $
Kapitalfluss
+20,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,85 %
Position
151
Neu
20
Aufgestockt
48
Reduziert
49
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLC-Symbol
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
+17,8 Mio. $
2
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+1,46 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,31 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+772.428 $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+612.822 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,6 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,37 Mio. $
3
PRCS-Symbol
Parnassus Core Select ETF
PRCS
+1,37 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,21 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+401.045 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,75 %
2 Technologie 11,2 %
3 Finanzwesen 5,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,66 %
5 Basiskonsumgüter 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
47,7 Mio. $ 12,55 %
542.614
+7.183
+1 % +612.822 $
2023 Q3
11 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
30,6 Mio. $ 8,06 %
965.398
+24.348
+3 % +772.428 $
2022 Q3
15 Quartale
DBEF-Symbol
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
22 Mio. $ 5,79 %
402.788
+6.087
+2 % +318.707 $
2023 Q3
11 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
21,9 Mio. $ 5,77 %
29.790
+1.901
+7 % +1,31 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVLC-Symbol
5
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
18,6 Mio. $ 4,89 %
+206.355
Neu +17,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,2 Mio. $ 4,53 %
46.108
+482
+1 % +195.018 $
2018 Q4
30 Quartale
SPSM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
16,1 Mio. $ 4,23 %
278.497
+27.311
+11 % +1,46 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,3 Mio. $ 3,75 %
49.296
-17
-0 % -4.863 $
2018 Q4
30 Quartale
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,39 %
149.643
-16.293
-10 % -1,37 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
CASH-Symbol
10
Pathward Financial
CASH
1,52 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q2
0 Quartale
SPEM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
8,36 Mio. $ 2,2 %
161.493
+24
+0 % +1.227 $
2022 Q2
16 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,74 %
92.812
+55
+0,1 % +3.831 $
2019 Q2
28 Quartale
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,62 %
32.275
-600
-2 % -102.518 $
2018 Q4
30 Quartale
VB-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,61 %
20.176
-934
-4 % -267.671 $
2018 Q4
30 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,08 Mio. $ 1,6 %
12.157
-3.334
-22 % -1,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,34 %
21.545
-812
-4 % -186.452 $
2018 Q4
30 Quartale
SPDW-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,24 %
93.637
-175
-0,2 % -8.675 $
2022 Q4
14 Quartale
VV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,13 %
12.461
+177
+1 % +59.046 $
2024 Q3
7 Quartale
VOTE-Symbol
19
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,12 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,09 %
46.806
-3.804
-8 % -324.549 $
2022 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,94 Mio. $ 1,04 %
16.536
+906
+6 % +227.413 $
2018 Q4
30 Quartale
DIVO-Symbol
21
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,91 %
75.545
+625
+0,8 % +28.605 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,88 %
9.035
+165
+2 % +58.998 $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,34 Mio. $ 0,88 %
16.681
+219
+1 % +45.028 $
2021 Q2
20 Quartale
DFAC-Symbol
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,85 %
72.907
-5.288
-7 % -226.237 $
2022 Q2
16 Quartale
RAFE-Symbol
25
PIMCO RAFI ESG US ETF
RAFE
172 Mio. $
2,95 Mio. $ 0,78 %
61.530
-1.582
-3 % -71.873 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AAMA
Advanced Asset Management Advisors Dublin, Ohio 380 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HGA
Hobbs Group Advisors Columbia, South Carolina 380 Mio. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPM
Corre Partners Management New York 380 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFP
Briaud Financial Planning College Station, Texas 380 Mio. $ AUM 33,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bridgefront Capital Austin, Texas 380 Mio. $ AUM 23,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
Cabot-Wellington Boston, Massachusetts 380 Mio. $ AUM 21,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCA
Whetstone Capital Advisors Shawnee Mission, Kansas 380 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIG
Vienna Insurance Group Warsaw, Poland 381 Mio. $ AUM 105,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Insights für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Insights 151 Positionen im Wert von 380 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Financial Insights investierte 20,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Equity ETF: 206.355 Aktien im Wert von 18,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 1,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Financial Insights im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Equity ETF: 206.355 Aktien im Wert von 18,6 Mio. $.
  • Financial Insights hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Insights im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
  • Financial Insights hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Insights machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 380 Mio. $ aus.
  • Financial Insights eröffnete 20 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Insights stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 380 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Insights für Q2 2026 am 25. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .