我們已在上線！
進一步了解
FI
Financial Insights 投資組合持股
AUM
US$3.8億
週轉率
15.89%
1年估算報酬率
22.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.54%
1年估算報酬率
+22.53%
3年估算報酬率
+71.92%
5年估算報酬率
+87.87%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.8億
AUM 成長
+US$7133萬
(+23%)
資金流向
+US$2018萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.85%
持股
151
新
20
增持
48
減碼
49
已平倉
4
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$1782萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$146萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$131萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$77.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$61.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$160萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$137萬 |
| 3 |
Parnassus Core Select ETF
PRCS
|
+US$137萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$121萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$40.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.75% |
| 2 | 科技 | 11.2% |
| 3 | 金融 | 5.37% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.66% |
| 5 | 必需消費品 | 1.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$4768萬 | 12.55% |
542,614
+7,183
| +1% | +US$61.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$3061萬 | 8.06% |
965,398
+24,348
| +3% | +US$77.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$2200萬 | 5.79% |
402,788
+6,087
| +2% | +US$31.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2194萬 | 5.77% |
29,790
+1,901
| +7% | +US$131萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2億
| US$1856萬 | 4.89% |
+206,355
| 新 | +US$1782萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1720萬 | 4.53% |
46,108
+482
| +1% | +US$19.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$1606萬 | 4.23% |
278,497
+27,311
| +11% | +US$146萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1426萬 | 3.75% |
49,296
-17
| -0% | -US$4,863 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1289萬 | 3.39% |
149,643
-16,293
| -10% | -US$137萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Pathward Financial
CASH
US$15.2億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$836萬 | 2.2% |
161,493
+24
| +0% | +US$1,227 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$661萬 | 1.74% |
92,812
+55
| +0.1% | +US$3,831 |
2019 Q2
28個季度
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$615萬 | 1.62% |
32,275
-600
| -2% | -US$10.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$612萬 | 1.61% |
20,176
-934
| -4% | -US$26.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$608萬 | 1.6% |
12,157
-3,334
| -22% | -US$160萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$510萬 | 1.34% |
21,545
-812
| -4% | -US$18.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$472萬 | 1.24% |
93,637
-175
| -0.2% | -US$8,675 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$429萬 | 1.13% |
12,461
+177
| +1% | +US$5.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.2億
| US$413萬 | 1.09% |
46,806
-3,804
| -8% | -US$32.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$394萬 | 1.04% |
16,536
+906
| +6% | +US$22.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$345萬 | 0.91% |
75,545
+625
| +0.8% | +US$2.86萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$334萬 | 0.88% |
9,035
+165
| +2% | +US$5.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$334萬 | 0.88% |
16,681
+219
| +1% | +US$4.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$323萬 | 0.85% |
72,907
-5,288
| -7% | -US$22.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
PIMCO RAFI ESG US ETF
RAFE
US$1.72億
| US$295萬 | 0.78% |
61,530
-1,582
| -3% | -US$7.19萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
AAMA
HGA
CPM
BFP
BC
CW
WCA
VIG
Financial Insights的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Financial Insights持有151個部位，價值US$3.8億，較前一季的US$3.09億增加23%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Financial Insights在2026年第2季投入US$2018萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼48個既有持股。 其最大的新持股是Avantis US Large Cap Equity ETF：共206,355股，價值US$1856萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的79%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$160萬。
- Financial Insights在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Large Cap Equity ETF：共買進206,355股，價值US$1856萬。
- Financial Insights在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF的幅度最大，估計增加US$146萬。
- Financial Insights在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$160萬。
- Financial Insights於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$121萬。
- 在2026年第2季，Financial Insights的投資組合規模為US$3.8億，前十大持股占56%。
- Financial Insights在2026年第2季新增了20個部位，並平倉4個部位。
- Financial Insights的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$3.8億。
根據Financial Insights的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月25日提交。