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Legacy CG 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.97억
회전율
33.93%
1년 추정 수익률
15.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+15.14%
3년 예상 수익률
+62.57%
5년 예상 수익률
+68.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.97억
AUM 성장
+US$617만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$873만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.43%
보유액
56
신규
11
증가
13
축소
20
청산됨
8
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
|
+US$1675만 |
| 2 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$1602만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1302만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1297만 |
| 5 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
|
+US$836만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
|
+US$1706만 |
| 2 |
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
|
+US$1627만 |
| 3 |
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
|
+US$1611만 |
| 4 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+US$1609만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1505만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.13% |
| 2 | 정보기술 | 12.47% |
| 3 | 금융 | 4.41% |
| 4 | 임의소비재 | 4.09% |
| 5 | 헬스케어 | 3.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
US$7757억
| US$615만 | 1.55% |
17,126
-1,386
| -7% | -US$50.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
27
Motorola Solutions
MSI
US$815억
| US$612만 | 1.54% |
13,721
-1,415
| -9% | -US$63.7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
28
Hilton Worldwide
HLT
US$794억
| US$591만 | 1.49% |
18,569
-167
| -0.9% | -US$5.35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
29
Johnson Controls International
JCI
US$894억
| US$584만 | 1.47% |
39,287
+1,768
| +5% | +US$25.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
30
Nucor
NUE
US$611억
| US$561만 | 1.41% |
24,018
-2,455
| -9% | -US$61.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
31
Union Pacific
UNP
US$1799억
| US$546만 | 1.38% |
20,072
+1,475
| +8% | +US$42.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
32
Devon Energy
DVN
US$573억
| US$543만 | 1.37% |
117,897
-2,957
| -2% | -US$13.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
33
Apple
AAPL
US$5조
| US$531만 | 1.34% |
15,959
-3,658
| -19% | -US$117만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
34
iShares Global 100 ETF
IOO
US$89.8억
| US$505만 | 1.27% |
35,063
+7,711
| +28% | +US$110만 |
2026 Q2
1분기
|
|
35
Walmart Inc
WMT
US$9824억
| US$478만 | 1.2% |
45,984
-6,396
| -12% | -US$70.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$463만 | 1.17% |
13,983
-4,507
| -24% | -US$158만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
37
Micron Technology
MU
US$9768억
| US$398만 | 1% |
+3,736
| 신규 | +US$355만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
38
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$159억
| US$392만 | 0.99% |
+88,293
| 신규 | +US$406만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
39
ServiceNow
NOW
US$1076억
| US$355만 | 0.89% |
+26,469
| 신규 | +US$325만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
40
Vistra
VST
US$457억
| US$323만 | 0.81% |
+23,335
| 신규 | +US$343만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6797억
| US$65.4만 | 0.16% |
1,747
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
42
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.3억
| US$34만 | 0.09% |
4,910
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$116억
| US$28.6만 | 0.07% |
8,861
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
44
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$8.4억
| US$28만 | 0.07% |
+7,594
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
45
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.89억
| US$27.6만 | 0.07% |
5,970
-334,893
| -98% | -US$1609만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
46
Aflac
AFL
US$623억
| US$25.8만 | 0.06% |
2,304
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
47
ExxonMobil
XOM
US$7661억
| US$21만 | 0.05% |
+1,289
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$20.9만 | 0.05% |
+2,761
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
49
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
US$5.33억
| – | – |
-751,190
| 청산됨 | -US$1611만 | – |
|
|
50
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.9억
| – | – |
-646,293
| 청산됨 | -US$1627만 | – |
|
유사한 펀드
SWK
Legacy CG의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Legacy CG 측은 US$3.97억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.91억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Legacy CG의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 13개 증가, 20개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028 주식으로, 554,435주를 보유했으며 가치는 US$1675만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 주식으로, 추정 금액은 US$1706만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Legacy CG의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028 주식으로, US$1675만 상당의 554,435주를 매수했어요.
- Legacy CG 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1297만 규모예요.
- Legacy CG의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 DoubleLine Mortgage ETF이며, 추정 감소액은 US$1609만예요.
- Legacy CG 측은 2026년 3분기에 Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 보유분을 전량 매도해 추정 US$1706만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Legacy CG의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.97억 중 48% 비중을 차지해요.
- Legacy CG 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Legacy CG의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$3.97억에 이르렀어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Legacy CG의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.