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Client 1st Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 391 mi
Giro
9,27%
Retorno est. (1 ano)
16,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,37%
Retorno est. (1 ano)
+16,25%
Retorno est. (3 anos)
+64,5%
Retorno est. (5 anos)
+56,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 391 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,25 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,3%
Posição
151
Nova
7
Aumentada
42
Reduzida
67
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 795 mil |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 788 mil |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 686 mil |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 684 mil |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 665 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 723 mil |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 722 mil |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 592 mil |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 356 mil |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 287 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,17% |
| 2 | Tecnologia | 6,24% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,46% |
| 4 | Financeiro | 1,46% |
| 5 | Saúde | 1,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,3 bi
| US$ 331 mil | 0,08% |
2.134
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
102
AbbVie
ABBV
US$ 509 bi
| US$ 329 mil | 0,08% |
1.258
-6
| -0,5% | -US$ 1,54 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
103
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 15,8 bi
| US$ 327 mil | 0,08% |
6.315
-239
| -4% | -US$ 12,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
104
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,17 bi
| US$ 327 mil | 0,08% |
2.695
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
105
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$ 897 mi
| US$ 324 mil | 0,08% |
13.460
-3.920
| -23% | -US$ 95,8 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
106
GE Aerospace
GE
US$ 327 bi
| US$ 321 mil | 0,08% |
1.028
+87
| +9% | +US$ 30,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
107
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 312 mil | 0,08% |
2.146
-43
| -2% | -US$ 5,94 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
108
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$ 566 mi
| US$ 312 mil | 0,08% |
5.172
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
109
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 41,5 bi
| US$ 311 mil | 0,08% |
2.409
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
110
Phillips 66
PSX
US$ 96,4 bi
| US$ 298 mil | 0,08% |
+1.167
| Nova | +US$ 267 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
111
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 61,9 bi
| US$ 295 mil | 0,08% |
+6.226
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,69 bi
| US$ 289 mil | 0,07% |
11.156
-9.913
| -47% | -US$ 266 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
113
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 20,8 bi
| US$ 289 mil | 0,07% |
3.476
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
114
Arista Networks
ANET
US$ 201 bi
| US$ 285 mil | 0,07% |
1.400
+121
| +9% | +US$ 22,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
115
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 3,91 bi
| US$ 267 mil | 0,07% |
3.368
-876
| -21% | -US$ 67,6 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
116
Lowe's Companies
LOW
US$ 127 bi
| US$ 267 mil | 0,07% |
1.446
-134
| -8% | -US$ 27,8 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
117
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 266 mil | 0,07% |
1.786
+69
| +4% | +US$ 9,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
118
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 266 mil | 0,07% |
5.719
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
119
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,26 bi
| US$ 264 mil | 0,07% |
2.716
+40
| +1% | +US$ 3,92 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
120
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 13,6 bi
| US$ 264 mil | 0,07% |
2.866
+1
| +0% | +US$ 92 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
121
Salesforce
CRM
US$ 183 bi
| US$ 257 mil | 0,07% |
+1.118
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
Nucor
NUE
US$ 55,7 bi
| US$ 254 mil | 0,06% |
+1.086
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
123
Palo Alto Networks
PANW
US$ 258 bi
| US$ 251 mil | 0,06% |
633
-5
| -0,8% | -US$ 1,78 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
124
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,96 bi
| US$ 248 mil | 0,06% |
4.842
-108
| -2% | -US$ 5,7 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
125
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,9 bi
| US$ 247 mil | 0,06% |
886
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CC
Revisão da carteira de Client 1st Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Client 1st Advisory Group detinha 151 posições avaliadas em US$ 391 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 384 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Client 1st Advisory Group mostra 7 novas, 42 aumentaram, 67 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 423 ações no valor de US$ 451 mil. A maior venda foi de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 723 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Client 1st Advisory Group no T3 2026 foi Micron Technology: 423 ações no valor de US$ 451 mil.
- Client 1st Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Visa no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 795 mil.
- A maior redução de Client 1st Advisory Group em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 723 mil.
- Client 1st Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Corning no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Client 1st Advisory Group representam 53% de sua carteira de US$ 391 mi no T3 2026.
- Client 1st Advisory Group abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Client 1st Advisory Group subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 391 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Client 1st Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.