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Client 1st Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 391 mi
Giro
9,27%
Retorno est. (1 ano)
16,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,37%
Retorno est. (1 ano)
+16,25%
Retorno est. (3 anos)
+64,5%
Retorno est. (5 anos)
+56,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 391 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,25 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,3%
Posição
151
Nova
7
Aumentada
42
Reduzida
67
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 795 mil |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 788 mil |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 686 mil |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 684 mil |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 665 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 723 mil |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 722 mil |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 592 mil |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 356 mil |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 287 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,17% |
| 2 | Tecnologia | 6,24% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,46% |
| 4 | Financeiro | 1,46% |
| 5 | Saúde | 1,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 986 mil | 0,25% |
7.246
-117
| -2% | -US$ 16,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
52
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,2 bi
| US$ 986 mil | 0,25% |
16.027
-315
| -2% | -US$ 19,1 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
53
IQVIA
IQV
US$ 45,6 bi
| US$ 965 mil | 0,25% |
3.589
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
54
Chevron
CVX
US$ 450 bi
| US$ 950 mil | 0,24% |
4.654
+109
| +2% | +US$ 21,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
55
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,2 bi
| US$ 944 mil | 0,24% |
5.680
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
Booking.com
BKNG
US$ 114 bi
| US$ 914 mil | 0,23% |
5.611
-61
| -1% | -US$ 11,5 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
57
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,9 bi
| US$ 868 mil | 0,22% |
5.501
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
58
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,5 bi
| US$ 806 mil | 0,21% |
16.050
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
59
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51 bi
| US$ 778 mil | 0,2% |
3.407
+50
| +1% | +US$ 11,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
Cencora
COR
US$ 62,7 bi
| US$ 763 mil | 0,2% |
2.541
-60
| -2% | -US$ 18,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
61
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$ 1,68 bi
| US$ 729 mil | 0,19% |
17.887
-127
| -0,7% | -US$ 5,28 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
62
W.P. Carey
WPC
US$ 14,7 bi
| US$ 709 mil | 0,18% |
10.971
-24
| -0,2% | -US$ 1,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
63
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,9 bi
| US$ 680 mil | 0,17% |
7.163
-10
| -0,1% | -US$ 960 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
64
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,9 bi
| US$ 656 mil | 0,17% |
4.135
-129
| -3% | -US$ 20,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
65
Charles Schwab
SCHW
US$ 155 bi
| US$ 648 mil | 0,17% |
6.627
-165
| -2% | -US$ 17,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
66
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 637 mil | 0,16% |
3.339
-131
| -4% | -US$ 24,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,3 bi
| US$ 620 mil | 0,16% |
2.196
+1
| +0% | +US$ 279 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
68
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 611 mil | 0,16% |
6.271
-529
| -8% | -US$ 52,4 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
69
Tesla
TSLA
US$ 1,6 tri
| US$ 608 mil | 0,16% |
1.713
-585
| -25% | -US$ 209 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48 bi
| US$ 595 mil | 0,15% |
7.645
+4.159
| +119% | +US$ 343 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
71
Strategy Inc
MSTR
US$ 60,8 bi
| US$ 580 mil | 0,15% |
3.787
-83
| -2% | -US$ 9,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 564 mil | 0,14% |
9.517
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
73
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 558 mil | 0,14% |
7.751
-25
| -0,3% | -US$ 1,89 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
74
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 558 mil | 0,14% |
6.727
-362
| -5% | -US$ 33 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
75
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$ 436 mi
| US$ 537 mil | 0,14% |
3.091
-33
| -1% | -US$ 5,95 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Client 1st Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Client 1st Advisory Group detinha 151 posições avaliadas em US$ 391 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 384 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Client 1st Advisory Group mostra 7 novas, 42 aumentaram, 67 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 423 ações no valor de US$ 451 mil. A maior venda foi de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 723 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Client 1st Advisory Group no T3 2026 foi Micron Technology: 423 ações no valor de US$ 451 mil.
- Client 1st Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Visa no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 795 mil.
- A maior redução de Client 1st Advisory Group em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 723 mil.
- Client 1st Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Corning no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Client 1st Advisory Group representam 53% de sua carteira de US$ 391 mi no T3 2026.
- Client 1st Advisory Group abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Client 1st Advisory Group subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 391 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Client 1st Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.