Estamos no ar no !
Saiba mais
Client 1st Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 391 mi
Giro
9,27%
Retorno est. (1 ano)
16,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,37%
Retorno est. (1 ano)
+16,25%
Retorno est. (3 anos)
+64,5%
Retorno est. (5 anos)
+56,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 391 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,25 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,3%
Posição
151
Nova
7
Aumentada
42
Reduzida
67
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 795 mil |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 788 mil |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 686 mil |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 684 mil |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 665 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 723 mil |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 722 mil |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 592 mil |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 356 mil |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 287 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,17% |
| 2 | Tecnologia | 6,24% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,46% |
| 4 | Financeiro | 1,46% |
| 5 | Saúde | 1,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 521 mil | 0,13% |
6.644
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
77
Caterpillar
CAT
US$ 298 bi
| US$ 489 mil | 0,13% |
603
-147
| -20% | -US$ 125 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
78
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 483 mil | 0,12% |
2.234
-47
| -2% | -US$ 10,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
79
Strive 500 ETF
STXF
US$ 1,19 bi
| US$ 474 mil | 0,12% |
9.622
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
80
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 461 mil | 0,12% |
1.743
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
Marathon Petroleum
MPC
US$ 121 bi
| US$ 460 mil | 0,12% |
1.163
+88
| +8% | +US$ 30,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
82
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,2 bi
| US$ 454 mil | 0,12% |
1.966
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
83
Micron Technology
MU
US$ 1,06 tri
| US$ 451 mil | 0,12% |
+423
| Nova | +US$ 402 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 2,99 bi
| US$ 439 mil | 0,11% |
9.673
-1.004
| -9% | -US$ 38,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
85
Elevance Health
ELV
US$ 91,5 bi
| US$ 436 mil | 0,11% |
1.121
+4
| +0,4% | +US$ 1,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
86
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,92 bi
| US$ 424 mil | 0,11% |
1.109
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
87
Walt Disney
DIS
US$ 192 bi
| US$ 422 mil | 0,11% |
4.020
-373
| -8% | -US$ 38,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
88
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 418 mil | 0,11% |
839
-133
| -14% | -US$ 67,1 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
89
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 416 mil | 0,11% |
1.110
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
90
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,8 bi
| US$ 412 mil | 0,11% |
18.845
-15.885
| -46% | -US$ 356 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
91
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 393 mil | 0,1% |
1.380
-416
| -23% | -US$ 137 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
92
Qualcomm
QCOM
US$ 198 bi
| US$ 387 mil | 0,1% |
2.104
-31
| -1% | -US$ 5,36 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
93
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 385 mil | 0,1% |
1.414
+2
| +0,1% | +US$ 582 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
94
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 375 mil | 0,1% |
4.957
-347
| -7% | -US$ 29,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
95
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 369 mil | 0,09% |
4.099
-179
| -4% | -US$ 15,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
96
Starbucks
SBUX
US$ 120 bi
| US$ 366 mil | 0,09% |
3.899
+481
| +14% | +US$ 49,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
97
Walmart Inc
WMT
US$ 962 bi
| US$ 362 mil | 0,09% |
3.487
-987
| -22% | -US$ 108 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
98
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,26 bi
| US$ 360 mil | 0,09% |
2.009
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
99
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,82 bi
| US$ 346 mil | 0,09% |
4.806
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
100
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 339 mil | 0,09% |
3.495
-549
| -14% | -US$ 54,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Client 1st Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Client 1st Advisory Group detinha 151 posições avaliadas em US$ 391 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 384 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Client 1st Advisory Group mostra 7 novas, 42 aumentaram, 67 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 423 ações no valor de US$ 451 mil. A maior venda foi de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 723 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Client 1st Advisory Group no T3 2026 foi Micron Technology: 423 ações no valor de US$ 451 mil.
- Client 1st Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Visa no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 795 mil.
- A maior redução de Client 1st Advisory Group em T3 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 723 mil.
- Client 1st Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Corning no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Client 1st Advisory Group representam 53% de sua carteira de US$ 391 mi no T3 2026.
- Client 1st Advisory Group abriu 7 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Client 1st Advisory Group subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 391 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Client 1st Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.