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Client 1st Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.91억
회전율
9.27%
1년 추정 수익률
16.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.37%
1년 예상 수익률
+16.25%
3년 예상 수익률
+64.5%
5년 예상 수익률
+56.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.91억
AUM 성장
+US$725만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$392만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.3%
보유액
151
신규
7
증가
42
축소
67
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$79.5만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$78.8만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$68.6만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$68.4만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$66.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$72.3만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$72.2만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$59.2만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$35.6만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$28.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.17% |
| 2 | 정보기술 | 6.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.46% |
| 4 | 금융 | 1.46% |
| 5 | 헬스케어 | 1.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$33.1만 | 0.08% |
2,134
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
102
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$32.9만 | 0.08% |
1,258
-6
| -0.5% | -US$1.54천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
103
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$32.7만 | 0.08% |
6,315
-239
| -4% | -US$1.24만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
104
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$35.7억
| US$32.7만 | 0.08% |
2,695
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
105
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9.01억
| US$32.4만 | 0.08% |
13,460
-3,920
| -23% | -US$9.6만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
106
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$32.1만 | 0.08% |
1,028
+87
| +9% | +US$3.01만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
107
Merck
MRK
US$3584억
| US$31.2만 | 0.08% |
2,146
-43
| -2% | -US$5.94천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
108
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$6.34억
| US$31.2만 | 0.08% |
5,172
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
109
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450억
| US$31.1만 | 0.08% |
2,409
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
110
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$29.8만 | 0.08% |
+1,167
| 신규 | +US$26.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
111
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$29.5만 | 0.08% |
+6,226
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
112
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.6억
| US$28.9만 | 0.07% |
11,156
-9,913
| -47% | -US$26.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
113
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$28.9만 | 0.07% |
3,476
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
114
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$28.5만 | 0.07% |
1,400
+121
| +9% | +US$2.28만 |
2026 Q2
1분기
|
|
115
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$26.7만 | 0.07% |
842
-219
| -21% | -US$6.76만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
116
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$26.7만 | 0.07% |
1,446
-134
| -8% | -US$2.78만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
117
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$26.6만 | 0.07% |
1,786
+69
| +4% | +US$9.7천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
118
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$26.6만 | 0.07% |
5,719
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
119
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$26.4만 | 0.07% |
2,716
+40
| +1% | +US$3.92천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
120
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$26.4만 | 0.07% |
2,866
+1
| +0% | +US$92 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
121
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$25.7만 | 0.07% |
+1,118
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
122
Nucor
NUE
US$586억
| US$25.4만 | 0.06% |
+1,086
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
123
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$25.1만 | 0.06% |
633
-5
| -0.8% | -US$1.78천 |
2026 Q2
1분기
|
|
124
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.9억
| US$24.8만 | 0.06% |
4,842
-108
| -2% | -US$5.7천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
125
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$24.7만 | 0.06% |
886
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SHFA
Client 1st Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Client 1st Advisory Group 측은 US$3.91억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.84억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Client 1st Advisory Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 42개 증가, 67개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 423주를 보유했으며 가치는 US$45.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$72.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Client 1st Advisory Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$45.1만 상당의 423주를 매수했어요.
- Client 1st Advisory Group 측이 2026년 3분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$79.5만 규모예요.
- Client 1st Advisory Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$72.3만예요.
- Client 1st Advisory Group 측은 2026년 3분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Client 1st Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.91억 중 53% 비중을 차지해요.
- Client 1st Advisory Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Client 1st Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$3.91억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Client 1st Advisory Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.