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Client 1st Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 391 M
Rotación
9.27%
Rendimiento estimado a 1 año
16.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.25 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 3.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.3%
Posición
151
Nuevas
7
Aumentadas
42
Reducidas
67
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 795 k |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 788 k |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 686 k |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 684 k |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 665 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 723 k |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 722 k |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 592 k |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 356 k |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 287 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.17% |
| 2 | Tecnología | 6.24% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.46% |
| 4 | Finanzas | 1.46% |
| 5 | Salud | 1.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81 mil M
| USD 331 k | 0.08% |
2,134
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
102
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 329 k | 0.08% |
1,258
-6
| -0.5% | -USD 1.54 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
103
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16 mil M
| USD 327 k | 0.08% |
6,315
-239
| -4% | -USD 12.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
104
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3159 M
| USD 327 k | 0.08% |
2,695
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
105
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 896 M
| USD 324 k | 0.08% |
13,460
-3,920
| -23% | -USD 95.8 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
106
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 321 k | 0.08% |
1,028
+87
| +9% | +USD 30.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
107
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 312 k | 0.08% |
2,146
-43
| -2% | -USD 5.94 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
108
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
USD 581 M
| USD 312 k | 0.08% |
5,172
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
109
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 42 mil M
| USD 311 k | 0.08% |
2,409
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
110
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 298 k | 0.08% |
+1,167
| Nuevas | +USD 267 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
111
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 61.7 mil M
| USD 295 k | 0.08% |
+6,226
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1690 M
| USD 289 k | 0.07% |
11,156
-9,913
| -47% | -USD 266 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
113
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 20.9 mil M
| USD 289 k | 0.07% |
3,476
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
114
Arista Networks
ANET
USD 216 mil M
| USD 285 k | 0.07% |
1,400
+121
| +9% | +USD 22.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
115
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 3979 M
| USD 267 k | 0.07% |
3,368
-876
| -21% | -USD 67.6 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
116
Lowe's Companies
LOW
USD 126 mil M
| USD 267 k | 0.07% |
1,446
-134
| -8% | -USD 27.8 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
117
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 266 k | 0.07% |
1,786
+69
| +4% | +USD 9.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
118
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 266 k | 0.07% |
5,719
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
119
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3267 M
| USD 264 k | 0.07% |
2,716
+40
| +1% | +USD 3.92 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
120
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 13.6 mil M
| USD 264 k | 0.07% |
2,866
+1
| +0% | +USD 92 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
121
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 257 k | 0.07% |
+1,118
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
Nucor
NUE
USD 55.6 mil M
| USD 254 k | 0.06% |
+1,086
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
123
Palo Alto Networks
PANW
USD 257 mil M
| USD 251 k | 0.06% |
633
-5
| -0.8% | -USD 1.78 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
124
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3864 M
| USD 248 k | 0.06% |
4,842
-108
| -2% | -USD 5.7 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
125
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.9 mil M
| USD 247 k | 0.06% |
886
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
CWM
Revisión del portafolio de Client 1st Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Client 1st Advisory Group mantenía 151 posiciones por un valor de USD 391 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Client 1st Advisory Group muestra 7 nuevos, Aumentaron 42, 67 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 423 acciones con un valor de USD 451 k. La mayor venta fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 723 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Client 1st Advisory Group en T3 2026 fue Micron Technology: 423 acciones por un valor de USD 451 k.
- Client 1st Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Visa durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 795 k.
- La mayor reducción de Client 1st Advisory Group durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 723 k.
- Client 1st Advisory Group cerró por completo su posición en Corning en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Client 1st Advisory Group representan 53% de su cartera de USD 391 M en T3 2026.
- Client 1st Advisory Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Client 1st Advisory Group aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de Client 1st Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.