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Client 1st Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 391 M
Rotación
9.27%
Rendimiento estimado a 1 año
16.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.25 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 3.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.3%
Posición
151
Nuevas
7
Aumentadas
42
Reducidas
67
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 795 k |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 788 k |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 686 k |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 684 k |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 665 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 723 k |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 722 k |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 592 k |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 356 k |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 287 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.17% |
| 2 | Tecnología | 6.24% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.46% |
| 4 | Finanzas | 1.46% |
| 5 | Salud | 1.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7647 M
| USD 244 k | 0.06% |
5,270
-110
| -2% | -USD 5.15 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
127
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83 mil M
| USD 243 k | 0.06% |
764
-49
| -6% | -USD 15.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
128
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 238 k | 0.06% |
2,214
-544
| -20% | -USD 61.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
129
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 237 k | 0.06% |
1,276
-105
| -8% | -USD 22.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
130
SPDR Gold Trust
GLD
USD 138 mil M
| USD 236 k | 0.06% |
620
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
131
Welltower
WELL
USD 181 mil M
| USD 235 k | 0.06% |
1,021
+57
| +6% | +USD 13.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
132
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 4036 M
| USD 231 k | 0.06% |
8,554
-2,029
| -19% | -USD 59 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
133
UnitedHealth
UNH
USD 356 mil M
| USD 227 k | 0.06% |
618
+37
| +6% | +USD 14.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
134
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.3 mil M
| USD 227 k | 0.06% |
6,950
-1,928
| -22% | -USD 66 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
135
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 224 k | 0.06% |
1,206
-85
| -7% | -USD 17.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
136
Oracle
ORCL
USD 373 mil M
| USD 218 k | 0.06% |
1,585
-213
| -12% | -USD 30.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
137
Texas Instruments
TXN
USD 270 mil M
| USD 213 k | 0.05% |
760
-148
| -16% | -USD 40.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
138
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 210 k | 0.05% |
+1,446
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
139
Coca-Cola
KO
USD 413 mil M
| USD 205 k | 0.05% |
+2,379
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
140
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12.4 mil M
| USD 203 k | 0.05% |
2,202
-583
| -21% | -USD 56.4 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
141
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1130 M
| USD 112 k | 0.03% |
12,359
+60
| +0.5% | +USD 546 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
142
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
USD 505 M
| USD 89.7 k | 0.02% |
14,520
-1,980
| -12% | -USD 12.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
143
Transocean
RIG
USD 5774 M
| USD 88.7 k | 0.02% |
16,930
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
144
FingerMotion
FNGR
USD 8.68 M
| USD 2.56 k | ﹤0.01% |
14,469
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
145
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| – | – |
-1,712
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
|
146
Corning
GLW
USD 100 mil M
| – | – |
-1,124
| Cerradas | -USD 287 k | – |
|
147
IBM
IBM
USD 233 mil M
| – | – |
-834
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
148
iShares Global Financials ETF
IXG
USD 718 M
| – | – |
-1,812
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
149
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
USD 956 M
| – | – |
-4,506
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
150
Netflix
NFLX
USD 263 mil M
| – | – |
-3,190
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
Fondos similares
CC
CWM
Revisión del portafolio de Client 1st Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Client 1st Advisory Group mantenía 151 posiciones por un valor de USD 391 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Client 1st Advisory Group muestra 7 nuevos, Aumentaron 42, 67 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 423 acciones con un valor de USD 451 k. La mayor venta fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 723 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Client 1st Advisory Group en T3 2026 fue Micron Technology: 423 acciones por un valor de USD 451 k.
- Client 1st Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Visa durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 795 k.
- La mayor reducción de Client 1st Advisory Group durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 723 k.
- Client 1st Advisory Group cerró por completo su posición en Corning en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Client 1st Advisory Group representan 53% de su cartera de USD 391 M en T3 2026.
- Client 1st Advisory Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Client 1st Advisory Group aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de Client 1st Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.