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Client 1st Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 391 M
Rotación
9.27%
Rendimiento estimado a 1 año
16.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.25 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 3.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.3%
Posición
151
Nuevas
7
Aumentadas
42
Reducidas
67
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 795 k |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 788 k |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 686 k |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 684 k |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 665 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 723 k |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 722 k |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 592 k |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 356 k |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 287 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.17% |
| 2 | Tecnología | 6.24% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.46% |
| 4 | Finanzas | 1.46% |
| 5 | Salud | 1.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
GE Vernova
GEV
USD 227 mil M
| – | – |
-179
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Client 1st Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Client 1st Advisory Group mantenía 151 posiciones por un valor de USD 391 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Client 1st Advisory Group muestra 7 nuevos, Aumentaron 42, 67 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 423 acciones con un valor de USD 451 k. La mayor venta fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 723 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Client 1st Advisory Group en T3 2026 fue Micron Technology: 423 acciones por un valor de USD 451 k.
- Client 1st Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Visa durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 795 k.
- La mayor reducción de Client 1st Advisory Group durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 723 k.
- Client 1st Advisory Group cerró por completo su posición en Corning en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Client 1st Advisory Group representan 53% de su cartera de USD 391 M en T3 2026.
- Client 1st Advisory Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Client 1st Advisory Group aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de Client 1st Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.