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Client 1st Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.91億
売買回転率
9.27%
推定1年リターン
16.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.37%
1年予想リターン
+16.25%
3年間の予想リターン
+64.5%
5年予想リターン
+56.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.91億
運用資産残高の伸び率
+$725万
(+1.9%)
資金フロー
+$392万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.3%
保有額
151
新規
7
買い増し
42
減少
67
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+$79.5万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$78.8万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$68.6万 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$68.4万 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$66.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$72.3万 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+$72.2万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$59.2万 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$35.6万 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$28.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.17% |
| 2 | 情報技術 | 6.24% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.46% |
| 4 | 金融 | 1.46% |
| 5 | ヘルスケア | 1.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
GE Vernova
GEV
$2282億
| – | – |
-179
| 解消 | -$21万 | – |
|
類似するファンド
Client 1st Advisory Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Client 1st Advisory Groupは151銘柄を保有し、保有額は$3.91億でした。前四半期の$3.84億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Client 1st Advisory Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、42件増加しました、67件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は423株、評価額は$45.1万でした。 最も大きな売却はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$72.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Client 1st Advisory Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は423株、評価額は$45.1万でした。
- Client 1st Advisory Groupは2026年第3四半期にVisaの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.5万でした。
- Client 1st Advisory Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$72.3万相当を減らしました。
- Client 1st Advisory Groupは2026年第3四半期にCorningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Client 1st Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.91億のポートフォリオの53%を占めています。
- Client 1st Advisory Groupは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Client 1st Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$3.91億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のClient 1st Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。