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Client 1st Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.91억
회전율
9.27%
1년 추정 수익률
16.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.37%
1년 예상 수익률
+16.25%
3년 예상 수익률
+64.5%
5년 예상 수익률
+56.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.91억
AUM 성장
+US$725만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$392만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.3%
보유액
151
신규
7
증가
42
축소
67
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$79.5만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$78.8만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$68.6만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$68.4만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$66.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$72.3만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$72.2만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$59.2만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$35.6만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$28.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.17% |
| 2 | 정보기술 | 6.24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.46% |
| 4 | 금융 | 1.46% |
| 5 | 헬스케어 | 1.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
GE Vernova
GEV
US$2171억
| – | – |
-179
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
유사한 펀드
SHFA
Client 1st Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Client 1st Advisory Group 측은 US$3.91억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.84억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Client 1st Advisory Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 42개 증가, 67개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 423주를 보유했으며 가치는 US$45.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$72.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Client 1st Advisory Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$45.1만 상당의 423주를 매수했어요.
- Client 1st Advisory Group 측이 2026년 3분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$79.5만 규모예요.
- Client 1st Advisory Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$72.3만예요.
- Client 1st Advisory Group 측은 2026년 3분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Client 1st Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.91억 중 53% 비중을 차지해요.
- Client 1st Advisory Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Client 1st Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$3.91억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Client 1st Advisory Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.