で公開中です！
詳しく見る
Client 1st Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.91億
売買回転率
9.27%
推定1年リターン
16.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.37%
1年予想リターン
+16.25%
3年間の予想リターン
+64.5%
5年予想リターン
+56.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.91億
運用資産残高の伸び率
+$725万
(+1.9%)
資金フロー
+$392万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.3%
保有額
151
新規
7
買い増し
42
減少
67
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+$79.5万 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$78.8万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$68.6万 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$68.4万 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$66.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$72.3万 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+$72.2万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$59.2万 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$35.6万 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$28.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.17% |
| 2 | 情報技術 | 6.24% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.46% |
| 4 | 金融 | 1.46% |
| 5 | ヘルスケア | 1.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $346万 | 0.88% |
21,240
-13
| -0.1% | -$2,033 |
2020 Q4
23四半期
|
|
27
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$244億
| $322万 | 0.82% |
32,463
+552
| +2% | +$5.34万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $306万 | 0.78% |
3,993
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
29
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $276万 | 0.71% |
11,061
+230
| +2% | +$5.84万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
30
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $263万 | 0.67% |
51,838
+5,089
| +11% | +$26.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
31
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$39.8億
| $255万 | 0.65% |
46,276
+3,731
| +9% | +$22.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
32
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$211億
| $214万 | 0.55% |
7,139
-302
| -4% | -$8.57万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
33
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $192万 | 0.49% |
1,656
-49
| -3% | -$5.78万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
34
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.8億
| $188万 | 0.48% |
9,475
-582
| -6% | -$11.5万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
35
Visa
V
$7779億
| $173万 | 0.44% |
4,812
+2,175
| +82% | +$79.5万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
36
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $166万 | 0.42% |
20,468
-383
| -2% | -$3.08万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
37
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.2億
| $155万 | 0.4% |
33,187
-2,450
| -7% | -$11.5万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
38
TSMC
TSM
$2.14兆
| $155万 | 0.4% |
3,389
+23
| +0.7% | +$9,745 |
2023 Q4
11四半期
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $143万 | 0.37% |
1,972
-365
| -16% | -$22.8万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
40
Mastercard
MA
$5547億
| $139万 | 0.35% |
2,515
-21
| -0.8% | -$1.18万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
41
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$334億
| $136万 | 0.35% |
14,680
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $134万 | 0.34% |
1,808
+6
| +0.3% | +$4,287 |
2023 Q1
14四半期
|
|
43
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $129万 | 0.33% |
18,209
-2,382
| -12% | -$17.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $126万 | 0.32% |
3,664
+143
| +4% | +$4.96万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
45
Lam Research
LRCX
$2880億
| $125万 | 0.32% |
3,804
+10
| +0.3% | +$3,123 |
2023 Q2
13四半期
|
|
46
Applied Materials
AMAT
$2981億
| $123万 | 0.32% |
2,409
+223
| +10% | +$11.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $120万 | 0.31% |
1,578
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $117万 | 0.3% |
3,525
-134
| -4% | -$4.69万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
49
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $112万 | 0.29% |
3,187
-587
| -16% | -$22.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $100万 | 0.25% |
9,586
-47
| -0.5% | -$4,978 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
SHFA
Client 1st Advisory Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Client 1st Advisory Groupは151銘柄を保有し、保有額は$3.91億でした。前四半期の$3.84億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Client 1st Advisory Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、42件増加しました、67件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は423株、評価額は$45.1万でした。 最も大きな売却はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$72.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Client 1st Advisory Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は423株、評価額は$45.1万でした。
- Client 1st Advisory Groupは2026年第3四半期にVisaの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.5万でした。
- Client 1st Advisory Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$72.3万相当を減らしました。
- Client 1st Advisory Groupは2026年第3四半期にCorningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Client 1st Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.91億のポートフォリオの53%を占めています。
- Client 1st Advisory Groupは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Client 1st Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$3.91億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のClient 1st Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。