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Client 1st Advisory Group

Client 1st Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $ Umschlag 9,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,25 Mio. $
Kapitalfluss
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss %
1 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,3 %
Position
151
Neu
7
Aufgestockt
42
Reduziert
67
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+795.038 $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+788.199 $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+685.932 $
4
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+683.922 $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+664.850 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+723.428 $
2
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+721.878 $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+592.121 $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+355.792 $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+287.103 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,17 %
2 Technologie 6,24 %
3 Kommunikationsdienste 2,46 %
4 Finanzwesen 1,46 %
5 Gesundheitswesen 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
26
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,88 %
21.240
-13
-0,1 % -2.033 $
2020 Q4
23 Quartale
EMXC-Symbol
27
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,8 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,82 %
32.463
+552
+2 % +53.424 $
2024 Q2
9 Quartale
IVV-Symbol
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,78 %
3.993
– –
2022 Q1
18 Quartale
AMZN-Symbol
29
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,76 Mio. $ 0,71 %
11.061
+230
+2 % +58.438 $
2020 Q2
25 Quartale
BINC-Symbol
30
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,67 %
51.838
+5.089
+11 % +263.521 $
2024 Q2
9 Quartale
IFRA-Symbol
31
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,98 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,65 %
46.276
+3.731
+9 % +223.236 $
2022 Q4
15 Quartale
FTEC-Symbol
32
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,3 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,55 %
7.139
-302
-4 % -85.659 $
2020 Q1
26 Quartale
LLY-Symbol
33
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
1,92 Mio. $ 0,49 %
1.656
-49
-3 % -57.820 $
2024 Q3
8 Quartale
VLUE-Symbol
34
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,11 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,48 %
9.475
-582
-6 % -115.223 $
2020 Q2
25 Quartale
V-Symbol
35
Visa
V
763 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,44 %
4.812
+2.175
+82 % +795.038 $
2021 Q1
22 Quartale
IEMG-Symbol
36
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,42 %
20.468
-383
-2 % -30.816 $
2023 Q1
14 Quartale
XSOE-Symbol
37
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,97 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,4 %
33.187
-2.450
-7 % -114.973 $
2020 Q2
25 Quartale
TSM-Symbol
38
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,4 %
3.389
+23
+0,7 % +9.745 $
2023 Q4
11 Quartale
META-Symbol
39
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
1,43 Mio. $ 0,37 %
1.972
-365
-16 % -227.817 $
2020 Q2
25 Quartale
MA-Symbol
40
Mastercard
MA
543 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,35 %
2.515
-21
-0,8 % -11.807 $
2019 Q4
27 Quartale
MGK-Symbol
41
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,35 %
14.680
– –
2019 Q4
27 Quartale
QQQ-Symbol
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,34 %
1.808
+6
+0,3 % +4.287 $
2023 Q1
14 Quartale
VEA-Symbol
43
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,33 %
18.209
-2.382
-12 % -170.875 $
2019 Q4
27 Quartale
GOOGL-Symbol
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,32 %
3.664
+143
+4 % +49.631 $
2024 Q2
9 Quartale
LRCX-Symbol
45
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,32 %
3.804
+10
+0,3 % +3.123 $
2023 Q2
13 Quartale
AMAT-Symbol
46
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,32 %
2.409
+223
+10 % +113.231 $
2025 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,31 %
1.578
– –
2023 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
48
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,3 %
3.525
-134
-4 % -46.869 $
2023 Q2
13 Quartale
AVGO-Symbol
49
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
1,12 Mio. $ 0,29 %
3.187
-587
-16 % -220.980 $
2024 Q3
8 Quartale
EFA-Symbol
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
995.890 $ 0,25 %
9.586
-47
-0,5 % -4.978 $
2022 Q4
15 Quartale
1
2
3 4 5

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SHFA
SS&H Financial Advisors Troy, Michigan 391 Mio. $ AUM
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Libra Wealth Los Gatos, California 391 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Access Investment Management
Access Investment Management Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 21,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy CG
Legacy CG Plano, Texas 391 Mio. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Patriot Financial Partners GP II
Patriot Financial Partners GP II Radnor, Pennsylvania 391 Mio. $ AUM 33,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delta Air Lines
Delta Air Lines Atlanta, Georgia 391 Mio. $ AUM 6,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Client 1st Advisory Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Client 1st Advisory Group 151 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Client 1st Advisory Group für Q3 2026 weist 7 neu, 42 erhöht, 67 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 423 Aktien im Wert von 450.542 $. Der größte Verkauf betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 723.428 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Client 1st Advisory Group im Q3 2026 war Micron Technology: 423 Aktien im Wert von 450.542 $.
  • Client 1st Advisory Group hat seine Position in Visa in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 795.038 $.
  • Der größte Positionsabbau von Client 1st Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 723.428 $.
  • Client 1st Advisory Group hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.103 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Client 1st Advisory Group machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
  • Client 1st Advisory Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Client 1st Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 391 Mio. $.

Auf Grundlage der von Client 1st Advisory Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .