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Client 1st Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 391 M
Rotación
9.27%
Rendimiento estimado a 1 año
16.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.25 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 3.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.3%
Posición
151
Nuevas
7
Aumentadas
42
Reducidas
67
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 795 k |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 788 k |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 686 k |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 684 k |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 665 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 723 k |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 722 k |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 592 k |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 356 k |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 287 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.17% |
| 2 | Tecnología | 6.24% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.46% |
| 4 | Finanzas | 1.46% |
| 5 | Salud | 1.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 3.46 M | 0.88% |
21,240
-13
| -0.1% | -USD 2.03 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.4 mil M
| USD 3.22 M | 0.82% |
32,463
+552
| +2% | +USD 53.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 3.06 M | 0.78% |
3,993
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
29
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.76 M | 0.71% |
11,061
+230
| +2% | +USD 58.4 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
30
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 2.63 M | 0.67% |
51,838
+5,089
| +11% | +USD 264 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
31
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 3980 M
| USD 2.55 M | 0.65% |
46,276
+3,731
| +9% | +USD 223 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
32
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.1 mil M
| USD 2.14 M | 0.55% |
7,139
-302
| -4% | -USD 85.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
33
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 1.92 M | 0.49% |
1,656
-49
| -3% | -USD 57.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
34
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9080 M
| USD 1.88 M | 0.48% |
9,475
-582
| -6% | -USD 115 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
35
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 1.73 M | 0.44% |
4,812
+2,175
| +82% | +USD 795 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
36
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 1.66 M | 0.42% |
20,468
-383
| -2% | -USD 30.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
37
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1923 M
| USD 1.55 M | 0.4% |
33,187
-2,450
| -7% | -USD 115 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
38
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.55 M | 0.4% |
3,389
+23
| +0.7% | +USD 9.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 1.43 M | 0.37% |
1,972
-365
| -16% | -USD 228 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
40
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 1.39 M | 0.35% |
2,515
-21
| -0.8% | -USD 11.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.4 mil M
| USD 1.36 M | 0.35% |
14,680
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.34 M | 0.34% |
1,808
+6
| +0.3% | +USD 4.29 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
43
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 1.29 M | 0.33% |
18,209
-2,382
| -12% | -USD 171 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 1.26 M | 0.32% |
3,664
+143
| +4% | +USD 49.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
45
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 1.25 M | 0.32% |
3,804
+10
| +0.3% | +USD 3.12 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
46
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| USD 1.23 M | 0.32% |
2,409
+223
| +10% | +USD 113 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 1.2 M | 0.31% |
1,578
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 1.17 M | 0.3% |
3,525
-134
| -4% | -USD 46.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
49
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 1.12 M | 0.29% |
3,187
-587
| -16% | -USD 221 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 996 k | 0.25% |
9,586
-47
| -0.5% | -USD 4.98 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
SHFA
Revisión del portafolio de Client 1st Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Client 1st Advisory Group mantenía 151 posiciones por un valor de USD 391 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Client 1st Advisory Group muestra 7 nuevos, Aumentaron 42, 67 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 423 acciones con un valor de USD 451 k. La mayor venta fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 723 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Client 1st Advisory Group en T3 2026 fue Micron Technology: 423 acciones por un valor de USD 451 k.
- Client 1st Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Visa durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 795 k.
- La mayor reducción de Client 1st Advisory Group durante T3 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 723 k.
- Client 1st Advisory Group cerró por completo su posición en Corning en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Client 1st Advisory Group representan 53% de su cartera de USD 391 M en T3 2026.
- Client 1st Advisory Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Client 1st Advisory Group aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de Client 1st Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.