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Advanced Asset Management Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.87億
週轉率
5.62%
1年估算報酬率
26.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.92%
1年估算報酬率
+26.23%
3年估算報酬率
+93.56%
5年估算報酬率
+105.56%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.87億
AUM 成長
+US$737萬
(+1.9%)
資金流向
+US$83.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.07%
持股
89
新
4
增持
26
減碼
3
已平倉
1
平均持有時間
5.4
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$27.2萬 |
| 2 |
Smith-Midland
SMID
|
+US$27.2萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$24.1萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$13.5萬 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$5.19萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$21.3萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$5.25萬 |
| 3 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$1.06萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2,775 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.63% |
| 2 | 資訊科技 | 15.93% |
| 3 | 工業 | 11.68% |
| 4 | 通訊服務 | 7.51% |
| 5 | 金融 | 7.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5265萬 | 13.59% |
75,125
+37
| +0% | +US$2.58萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$4366萬 | 11.27% |
57,004
+4
| +0% | +US$3,052 |
2017 Q4
35個季度
|
|
3
Freeport-McMoran
FCX
US$936億
| US$1750萬 | 4.52% |
250,000
| – | – |
2019 Q3
28個季度
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$1507萬 | 3.89% |
92,614
| – | – |
2020 Q1
26個季度
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$1417萬 | 3.66% |
131,631
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$1334萬 | 3.44% |
38,775
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$1281萬 | 3.31% |
48,399
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
8
W.W. Grainger
GWW
US$636億
| US$1277萬 | 3.3% |
10,250
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
9
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$1216萬 | 3.14% |
78,400
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
10
Visa
V
US$7658億
| US$1150萬 | 2.97% |
32,000
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1131萬 | 2.92% |
22,043
-6
| -0% | -US$2,775 |
2017 Q4
35個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1100萬 | 2.84% |
44,140
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$1025萬 | 2.64% |
98,590
+100
| +0.1% | +US$1.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$1018萬 | 2.63% |
30,763
-150
| -0.5% | -US$5.25萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$989萬 | 2.55% |
29,702
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
16
Chevron
CVX
US$4575億
| US$954萬 | 2.46% |
46,715
| – | – |
2019 Q2
29個季度
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$937萬 | 2.42% |
50,910
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$888萬 | 2.29% |
31,700
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$868萬 | 2.24% |
46,776
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
20
AT&T
T
US$1410億
| US$823萬 | 2.12% |
337,217
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
US$1572億
| US$698萬 | 1.8% |
42,815
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$693萬 | 1.79% |
13,555
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$632萬 | 1.63% |
15,000
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
24
Mastercard
MA
US$5463億
| US$631萬 | 1.63% |
11,450
| – | – |
2018 Q4
31個季度
|
|
25
Kroger
KR
US$394億
| US$601萬 | 1.55% |
102,500
| – | – |
2017 Q4
35個季度
|
|
相似基金
MJP
SC
Advanced Asset Management Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advanced Asset Management Advisors持有89個部位，價值US$3.87億，較前一季的US$3.8億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Advanced Asset Management Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加26檔、減碼3檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Smith-Midland：共10,000股，價值US$22.8萬。 最大的一筆賣出是Stryker，估計金額為US$21.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的28%上升，其次為資訊科技和工業。
- Advanced Asset Management Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Smith-Midland：共買進10,000股，價值US$22.8萬。
- Advanced Asset Management Advisors在2026年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$27.2萬。
- Advanced Asset Management Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Chase，估計減持了US$5.25萬。
- Advanced Asset Management Advisors於2026年第3季完全出清Stryker，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第3季，Advanced Asset Management Advisors的投資組合規模為US$3.87億，前十大持股占53%。
- Advanced Asset Management Advisors在2026年第3季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Advanced Asset Management Advisors的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$3.87億。
根據Advanced Asset Management Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。