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TFA
Trinity Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.88億
週轉率
7.92%
1年估算報酬率
14.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.94%
1年估算報酬率
+14.57%
3年估算報酬率
+74.52%
5年估算報酬率
+79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.88億
AUM 成長
-US$59.6萬
(-0.15%)
資金流向
-US$200萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.84%
持股
101
新
6
增持
27
減碼
43
已平倉
2
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$150萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$110萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$77.1萬 |
| 4 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$68.8萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$62.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$206萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$166萬 |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+US$69.9萬 |
| 4 |
Diamond Hill
DHIL
|
+US$61.2萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$52.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.14% |
| 2 | 金融 | 14.38% |
| 3 | 科技 | 8.7% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.64% |
| 5 | 工業 | 1.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4289萬 | 11.04% |
56,103
-2,706
| -5% | -US$206萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$3724萬 | 9.59% |
666,684
-1,718
| -0.3% | -US$9.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$3408萬 | 8.77% |
822,587
-1,139
| -0.1% | -US$4.82萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$2506萬 | 6.45% |
301,875
-1,152
| -0.4% | -US$9.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1890萬 | 4.86% |
37,950
-3,297
| -8% | -US$166萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$1886萬 | 4.85% |
469,483
-1,548
| -0.3% | -US$6.35萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1668萬 | 4.29% |
23,804
+1,104
| +5% | +US$77.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1413萬 | 3.64% |
182,449
+1,367
| +0.8% | +US$11.1萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
9
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9億
| US$1241萬 | 3.2% |
1,149,380
+27,788
| +2% | +US$30.9萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1222萬 | 3.15% |
32,658
-1,331
| -4% | -US$49.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1139萬 | 2.93% |
34,206
-1,474
| -4% | -US$47.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1102萬 | 2.84% |
48,186
+2,912
| +6% | +US$62.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1078萬 | 2.78% |
274,306
+38,382
| +16% | +US$150萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$938萬 | 2.41% |
341,501
-1,370
| -0.4% | -US$3.81萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$909萬 | 2.34% |
115,887
+3,589
| +3% | +US$29.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$767萬 | 1.98% |
23,192
+3,142
| +16% | +US$110萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
17
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$690萬 | 1.78% |
361,044
-12,992
| -3% | -US$25.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$679萬 | 1.75% |
143,456
+8,712
| +6% | +US$43萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$597萬 | 1.54% |
38,444
-798
| -2% | -US$12.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$583萬 | 1.5% |
82,628
-4,388
| -5% | -US$31.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$563萬 | 1.45% |
155,467
+12,383
| +9% | +US$45.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$445萬 | 1.15% |
20,614
-2,021
| -9% | -US$44.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
| US$420萬 | 1.08% |
272,365
+50
| +0% | +US$855 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$376萬 | 0.97% |
10,711
-58
| -0.5% | -US$2.18萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$334萬 | 0.86% |
13,400
+180
| +1% | +US$4.57萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
KFSC
PWM
MA
VFIC
CWM
MJP
TB
NFP
Trinity Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Trinity Financial Advisors持有101個部位，管理資產為US$3.88億，較前一季的US$3.89億減少0.15%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Trinity Financial Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加27檔、減碼43檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares：共16,374股，價值US$67.1萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$206萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的71%上升，其次為金融和科技。
- Trinity Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares：共買進16,374股，價值US$67.1萬。
- Trinity Financial Advisors在2026年第3季增持Dimensional Emerging Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$150萬。
- Trinity Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$206萬。
- Trinity Financial Advisors於2026年第3季完全出清Diamond Hill，估計賣出金額為US$61.2萬。
- 在2026年第3季，Trinity Financial Advisors的投資組合規模為US$3.88億，前十大持股占60%。
- Trinity Financial Advisors在2026年第3季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Trinity Financial Advisors的投資組合價值較前一季下跌0.15%，降至US$3.88億。
根據Trinity Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。