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WCM
Windsor Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.89億
週轉率
5.26%
1年估算報酬率
10.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.94%
1年估算報酬率
+10.81%
3年估算報酬率
+49.06%
5年估算報酬率
+45.09%
10年估算報酬率
+114.9%
AUM
US$3.89億
AUM 成長
+US$415萬
(+1.1%)
資金流向
+US$959萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.41%
持股
133
新
6
增持
53
減碼
53
已平倉
1
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$284萬 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$118萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$109萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$94.7萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$86.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$74.6萬 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$44.9萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$36.1萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$33.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$26.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.15% |
| 2 | 科技 | 5.32% |
| 3 | 金融 | 2.19% |
| 4 | 醫療保健 | 1.86% |
| 5 | 工業 | 1.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4813萬 | 12.37% |
62,841
+3,719
| +6% | +US$284萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$2074萬 | 5.33% |
339,283
+6,432
| +2% | +US$40.2萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$1947萬 | 5.01% |
188,912
+11,225
| +6% | +US$118萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1925萬 | 4.95% |
214,497
-8,341
| -4% | -US$74.6萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1853萬 | 4.77% |
257,579
+14,462
| +6% | +US$109萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$1585萬 | 4.08% |
299,833
+8,777
| +3% | +US$49.4萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$1374萬 | 3.53% |
550,625
+34,336
| +7% | +US$86.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$1370萬 | 3.52% |
603,794
+41,207
| +7% | +US$94.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$967萬 | 2.49% |
153,416
-3,997
| -3% | -US$26.4萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5億
| US$920萬 | 2.37% |
458,782
+25,038
| +6% | +US$51.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$906萬 | 2.33% |
27,219
+708
| +3% | +US$22.7萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$903萬 | 2.32% |
374,500
+10,600
| +3% | +US$25.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$903萬 | 2.32% |
176,885
+3,506
| +2% | +US$17.9萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$840萬 | 2.16% |
162,328
+6,545
| +4% | +US$33.9萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
15
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$30億
| US$837萬 | 2.15% |
353,206
+9,301
| +3% | +US$22.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$816萬 | 2.1% |
80,693
-104
| -0.1% | -US$1.07萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$791萬 | 2.03% |
374,363
+17,901
| +5% | +US$38.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$782萬 | 2.01% |
110,771
-5,037
| -4% | -US$36.1萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$734萬 | 1.89% |
157,268
+3,329
| +2% | +US$15.9萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$654萬 | 1.68% |
33,420
-1,829
| -5% | -US$33.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$523萬 | 1.35% |
129,608
+3,192
| +3% | +US$12.9萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$489萬 | 1.26% |
97,050
-1,129
| -1% | -US$5.7萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.01億
| US$465萬 | 1.2% |
104,899
-1,026
| -1% | -US$4.68萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$457萬 | 1.18% |
81,345
+1,981
| +2% | +US$11.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$438萬 | 1.13% |
71,109
+3,292
| +5% | +US$21.8萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
相似基金
CWM
MA
NFP
KFSC
PWM
SACTSONJ
SMG
LWMM
Windsor Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Windsor Capital Management持有133個部位，價值US$3.89億，較前一季的US$3.85億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Windsor Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加53檔、減碼53檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell：共1,319股，價值US$27.8萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$74.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為科技和金融。
- Windsor Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進1,319股，價值US$27.8萬。
- Windsor Capital Management在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$284萬。
- Windsor Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$74.6萬。
- Windsor Capital Management於2026年第3季完全出清iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$20.6萬。
- 在2026年第3季，Windsor Capital Management的投資組合規模為US$3.89億，前十大持股占48%。
- Windsor Capital Management在2026年第3季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Windsor Capital Management的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$3.89億。
根據Windsor Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。