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WCM
Windsor Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 389 mi
Giro
5,26%
Retorno est. (1 ano)
10,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,94%
Retorno est. (1 ano)
+10,81%
Retorno est. (3 anos)
+49,06%
Retorno est. (5 anos)
+45,09%
Retorno est. (10 anos)
+114,9%
AUM
US$ 389 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,15 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 9,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,41%
Posição
133
Nova
6
Aumentada
53
Reduzida
53
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,84 mi |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,18 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$ 947 mil |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$ 863 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 746 mil |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 449 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 361 mil |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 338 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 264 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,15% |
| 2 | Tecnologia | 5,32% |
| 3 | Financeiro | 2,19% |
| 4 | Saúde | 1,86% |
| 5 | Industriais | 1,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 48,1 mi | 12,37% |
62.841
+3.719
| +6% | +US$ 2,84 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 20,7 mi | 5,33% |
339.283
+6.432
| +2% | +US$ 402 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 19,5 mi | 5,01% |
188.912
+11.225
| +6% | +US$ 1,18 mi |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 19,3 mi | 4,95% |
214.497
-8.341
| -4% | -US$ 746 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 18,5 mi | 4,77% |
257.579
+14.462
| +6% | +US$ 1,09 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 15,8 mi | 4,08% |
299.833
+8.777
| +3% | +US$ 494 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 13,7 mi | 3,53% |
550.625
+34.336
| +7% | +US$ 863 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 13,7 mi | 3,52% |
603.794
+41.207
| +7% | +US$ 947 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 9,7 mi | 2,49% |
153.416
-3.997
| -3% | -US$ 264 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 9,2 mi | 2,37% |
458.782
+25.038
| +6% | +US$ 514 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,06 mi | 2,33% |
27.219
+708
| +3% | +US$ 227 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 9,03 mi | 2,32% |
374.500
+10.600
| +3% | +US$ 256 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 9,03 mi | 2,32% |
176.885
+3.506
| +2% | +US$ 179 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 8,4 mi | 2,16% |
162.328
+6.545
| +4% | +US$ 339 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
15
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 3 bi
| US$ 8,37 mi | 2,15% |
353.206
+9.301
| +3% | +US$ 225 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 8,16 mi | 2,1% |
80.693
-104
| -0,1% | -US$ 10,7 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 7,91 mi | 2,03% |
374.363
+17.901
| +5% | +US$ 385 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 7,82 mi | 2,01% |
110.771
-5.037
| -4% | -US$ 361 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 7,34 mi | 1,89% |
157.268
+3.329
| +2% | +US$ 159 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 6,54 mi | 1,68% |
33.420
-1.829
| -5% | -US$ 338 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 5,23 mi | 1,35% |
129.608
+3.192
| +3% | +US$ 129 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 4,89 mi | 1,26% |
97.050
-1.129
| -1% | -US$ 57 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$ 701 mi
| US$ 4,65 mi | 1,2% |
104.899
-1.026
| -1% | -US$ 46,8 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 4,57 mi | 1,18% |
81.345
+1.981
| +2% | +US$ 113 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 4,38 mi | 1,13% |
71.109
+3.292
| +5% | +US$ 218 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Windsor Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Windsor Capital Management detinha 133 posições avaliadas em US$ 389 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 385 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Windsor Capital Management mostra 6 novas, 53 aumentaram, 53 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 1.319 ações no valor de US$ 278 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 746 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Windsor Capital Management no T3 2026 foi Honeywell: 1.319 ações no valor de US$ 278 mil.
- Windsor Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,84 mi.
- A maior redução de Windsor Capital Management em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 746 mil.
- Windsor Capital Management encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 206 mil.
- As dez maiores posições de Windsor Capital Management representam 48% de sua carteira de US$ 389 mi no T3 2026.
- Windsor Capital Management abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Windsor Capital Management subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 389 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Windsor Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.