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WCM
Windsor Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.89억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
10.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.94%
1년 예상 수익률
+10.81%
3년 예상 수익률
+49.06%
5년 예상 수익률
+45.09%
10년 예상 수익률
+114.9%
AUM
US$3.89억
AUM 성장
+US$415만
(+1.1%)
자금 흐름
+US$959만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.41%
보유액
133
신규
6
증가
53
축소
53
청산됨
1
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$284만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$118만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$94.7만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$86.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$74.6만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$44.9만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$36.1만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$33.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$26.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 5.32% |
| 3 | 금융 | 2.19% |
| 4 | 건강관리 | 1.86% |
| 5 | 산업재 | 1.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4813만 | 12.37% |
62,841
+3,719
| +6% | +US$284만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$2074만 | 5.33% |
339,283
+6,432
| +2% | +US$40.2만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$1947만 | 5.01% |
188,912
+11,225
| +6% | +US$118만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1925만 | 4.95% |
214,497
-8,341
| -4% | -US$74.6만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1853만 | 4.77% |
257,579
+14,462
| +6% | +US$109만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$1585만 | 4.08% |
299,833
+8,777
| +3% | +US$49.4만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$1374만 | 3.53% |
550,625
+34,336
| +7% | +US$86.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$1370만 | 3.52% |
603,794
+41,207
| +7% | +US$94.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$967만 | 2.49% |
153,416
-3,997
| -3% | -US$26.4만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
| US$920만 | 2.37% |
458,782
+25,038
| +6% | +US$51.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$906만 | 2.33% |
27,219
+708
| +3% | +US$22.7만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$903만 | 2.32% |
374,500
+10,600
| +3% | +US$25.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$903만 | 2.32% |
176,885
+3,506
| +2% | +US$17.9만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$840만 | 2.16% |
162,328
+6,545
| +4% | +US$33.9만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
15
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$30억
| US$837만 | 2.15% |
353,206
+9,301
| +3% | +US$22.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$816만 | 2.1% |
80,693
-104
| -0.1% | -US$1.07만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
17
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5억
| US$791만 | 2.03% |
374,363
+17,901
| +5% | +US$38.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$782만 | 2.01% |
110,771
-5,037
| -4% | -US$36.1만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
19
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$734만 | 1.89% |
157,268
+3,329
| +2% | +US$15.9만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$654만 | 1.68% |
33,420
-1,829
| -5% | -US$33.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$523만 | 1.35% |
129,608
+3,192
| +3% | +US$12.9만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
22
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$489만 | 1.26% |
97,050
-1,129
| -1% | -US$5.7만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.01억
| US$465만 | 1.2% |
104,899
-1,026
| -1% | -US$4.68만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$457만 | 1.18% |
81,345
+1,981
| +2% | +US$11.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$438만 | 1.13% |
71,109
+3,292
| +5% | +US$21.8만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
CWM
MA
NFP
KFSC
PWM
SACTSONJ
SMG
LWMM
Windsor Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Windsor Capital Management는 US$3.89억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.85억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Windsor Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 53개 증가, 53개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 1,319주를 보유했으며 가치는 US$27.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$74.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Windsor Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$27.8만 상당의 1,319주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Windsor Capital Management로, 추정 증가액은 US$284만 규모예요.
- Windsor Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$74.6만예요.
- Windsor Capital Management는 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Windsor Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.89억 중 48%를 차지해요.
- Windsor Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Windsor Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$3.89억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Windsor Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.