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WCM
Windsor Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.89억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
10.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.94%
1년 예상 수익률
+10.81%
3년 예상 수익률
+49.06%
5년 예상 수익률
+45.09%
10년 예상 수익률
+114.9%
AUM
US$3.89억
AUM 성장
+US$415만
(+1.1%)
자금 흐름
+US$959만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.41%
보유액
133
신규
6
증가
53
축소
53
청산됨
1
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$284만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$118만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$94.7만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$86.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$74.6만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$44.9만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$36.1만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$33.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$26.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 5.32% |
| 3 | 금융 | 2.19% |
| 4 | 건강관리 | 1.86% |
| 5 | 산업재 | 1.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AT&T
T
US$1606억
| US$32.4만 | 0.08% |
13,276
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
102
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$31.8만 | 0.08% |
1,170
+34
| +3% | +US$9.9천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
103
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$30.8만 | 0.08% |
904
-25
| -3% | -US$8.62천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
104
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$30.8만 | 0.08% |
439
-14
| -3% | -US$9.8천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
105
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$30.4만 | 0.08% |
263
+3
| +1% | +US$3.54천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
106
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$30만 | 0.08% |
1,284
-126
| -9% | -US$3.03만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
107
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.31억
| US$29.9만 | 0.08% |
13,114
+1,784
| +16% | +US$4.14만 |
2026 Q2
1분기
|
|
108
Abbott
ABT
US$1815억
| US$29.6만 | 0.08% |
2,998
+108
| +4% | +US$1.13만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
109
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$29.5만 | 0.08% |
5,913
-698
| -11% | -US$3.52만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
110
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$28.6만 | 0.07% |
1,540
+1
| +0.1% | +US$205 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
111
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$28.1만 | 0.07% |
225
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
112
Honeywell
HON
US$670억
| US$27.8만 | 0.07% |
+1,319
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
113
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$27.1만 | 0.07% |
4,055
-4
| -0.1% | -US$265 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
114
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
US$20.8억
| US$26.5만 | 0.07% |
+2,199
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
115
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$25.8만 | 0.07% |
3,010
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
116
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$25.6만 | 0.07% |
1,860
+1
| +0.1% | +US$140 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
117
United Rentals
URI
US$641억
| US$25.5만 | 0.07% |
255
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
118
General Dynamics
GD
US$931억
| US$25.3만 | 0.07% |
763
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
119
Fastenal
FAST
US$585억
| US$24.7만 | 0.06% |
4,991
-695
| -12% | -US$3.41만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
120
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$24.7만 | 0.06% |
593
+1
| +0.2% | +US$416 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
121
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$23.8만 | 0.06% |
3,078
-5
| -0.2% | -US$392 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
122
Plexus
PLXS
US$61.4억
| US$23.1만 | 0.06% |
885
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
123
3M
MMM
US$850억
| US$22.6만 | 0.06% |
1,379
-554
| -29% | -US$9.45만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
124
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10억
| US$22.4만 | 0.06% |
+3,872
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
125
iShares CMBS ETF
CMBS
US$4.38억
| US$22.3만 | 0.06% |
+4,710
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
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Windsor Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Windsor Capital Management는 US$3.89억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.85억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Windsor Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 53개 증가, 53개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell으로, 1,319주를 보유했으며 가치는 US$27.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$74.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Windsor Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$27.8만 상당의 1,319주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Windsor Capital Management로, 추정 증가액은 US$284만 규모예요.
- Windsor Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$74.6만예요.
- Windsor Capital Management는 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Windsor Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.89억 중 48%를 차지해요.
- Windsor Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Windsor Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$3.89억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Windsor Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.