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FP
Fiduciary Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 389 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
17.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 389 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.41 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 7.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.97%
Posición
84
Nuevas
4
Aumentadas
28
Reducidas
27
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 3.6 M |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 728 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+USD 1.77 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 941 k |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+USD 515 k |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+USD 364 k |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+USD 343 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.83% |
| 2 | Tecnología | 5.75% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.78% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.31% |
| 5 | Finanzas | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 64.1 M | 16.49% |
659,242
+36,746
| +6% | +USD 3.6 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
2
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
USD 1370 M
| USD 30.6 M | 7.88% |
489,573
-8,315
| -2% | -USD 515 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 26.8 M | 6.9% |
44,022
+1,915
| +5% | +USD 1.1 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 25.2 M | 6.49% |
512,588
+6,557
| +1% | +USD 325 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Hartford AAA CLO ETF
TRPA
USD 154 M
| USD 25.2 M | 6.49% |
648,989
+7,590
| +1% | +USD 296 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
6
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1873 M
| USD 25.2 M | 6.48% |
1,006,105
+4,233
| +0.4% | +USD 106 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 22.2 M | 5.7% |
113,248
+2,439
| +2% | +USD 450 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2818 M
| USD 18.2 M | 4.68% |
140,909
+2,139
| +2% | +USD 282 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
9
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
USD 1233 M
| USD 17 M | 4.37% |
287,766
+5,893
| +2% | +USD 350 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 13.6 M | 3.5% |
35,584
-690
| -2% | -USD 260 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 12.9 M | 3.33% |
16,891
+2,256
| +15% | +USD 1.72 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
iShares US Insurance ETF
IAK
USD 444 M
| USD 9.5 M | 2.45% |
70,116
+3,639
| +5% | +USD 527 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 9.2 M | 2.37% |
89,135
+3,640
| +4% | +USD 420 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 7.6 M | 1.95% |
138,271
+3,180
| +2% | +USD 176 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 6.48 M | 1.67% |
44,170
+1,631
| +4% | +USD 254 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 6.44 M | 1.66% |
42,518
-1,378
| -3% | -USD 205 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.06 M | 1.04% |
17,757
-90
| -0.5% | -USD 19.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.97 M | 1.02% |
11,932
-6
| -0.1% | -USD 1.93 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.94 M | 1.01% |
15,805
-212
| -1% | -USD 53.9 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.89 M | 1% |
11,072
-94
| -0.8% | -USD 35.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.52 M | 0.9% |
6,858
+29
| +0.4% | +USD 13.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.67 M | 0.69% |
7,536
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.66 M | 0.69% |
3,492
-386
| -10% | -USD 293 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.53 M | 0.65% |
7,353
-48
| -0.6% | -USD 16.7 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 2.45 M | 0.63% |
22,065
+2,131
| +11% | +USD 237 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
CWM
KFSC
PWM
VFIC
NFP
SACTSONJ
SMG
Revisión del portafolio de Fiduciary Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fiduciary Planning mantenía 84 posiciones por un valor de USD 389 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 382 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Fiduciary Planning muestra 4 nuevos, Aumentaron 28, 27 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sherwin-Williams: 6,243 acciones con un valor de USD 2.02 M. La mayor venta fue VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF, por un valor estimado de USD 1.77 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Fiduciary Planning en T3 2026 fue Sherwin-Williams: 6,243 acciones por un valor de USD 2.02 M.
- Fiduciary Planning fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.6 M.
- La mayor reducción de Fiduciary Planning durante T3 2026 fue en VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Fiduciary Planning cerró por completo su posición en Air Products & Chemicals en T3 2026, con una venta estimada de USD 941 k.
- Las diez principales posiciones de Fiduciary Planning representan 69% de su cartera de USD 389 M en T3 2026.
- Fiduciary Planning abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fiduciary Planning aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 389 M.
Según el Informe 13F de Fiduciary Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.