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FP
Fiduciary Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.89億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
17.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.54%
1年予想リターン
+17.8%
3年間の予想リターン
+71.43%
5年予想リターン
+59.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.89億
運用資産残高の伸び率
+$641万
(+1.7%)
資金フロー
+$704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.97%
保有額
84
新規
4
買い増し
28
減少
27
解消
5
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$360万 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$211万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$172万 |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$110万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$72.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+$177万 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$94.1万 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+$51.5万 |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+$36.4万 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+$34.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.83% |
| 2 | 情報技術 | 5.75% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.78% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.31% |
| 5 | 金融 | 1.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $6410万 | 16.49% |
659,242
+36,746
| +6% | +$360万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
2
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
$13.7億
| $3065万 | 7.88% |
489,573
-8,315
| -2% | -$51.5万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $2681万 | 6.9% |
44,022
+1,915
| +5% | +$110万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $2523万 | 6.49% |
512,588
+6,557
| +1% | +$32.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
Hartford AAA CLO ETF
TRPA
$1.54億
| $2521万 | 6.49% |
648,989
+7,590
| +1% | +$29.6万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
6
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
$18.7億
| $2518万 | 6.48% |
1,006,105
+4,233
| +0.4% | +$10.6万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $2217万 | 5.7% |
113,248
+2,439
| +2% | +$45万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
8
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
$28.2億
| $1818万 | 4.68% |
140,909
+2,139
| +2% | +$28.2万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
9
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
$12.3億
| $1700万 | 4.37% |
287,766
+5,893
| +2% | +$35万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $1360万 | 3.5% |
35,584
-690
| -2% | -$26万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1294万 | 3.33% |
16,891
+2,256
| +15% | +$172万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
12
iShares US Insurance ETF
IAK
$4.44億
| $951万 | 2.45% |
70,116
+3,639
| +5% | +$52.7万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
13
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$85.5億
| $920万 | 2.37% |
89,135
+3,640
| +4% | +$42万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
14
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $760万 | 1.95% |
138,271
+3,180
| +2% | +$17.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.7億
| $648万 | 1.67% |
44,170
+1,631
| +4% | +$25.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
16
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $644万 | 1.66% |
42,518
-1,378
| -3% | -$20.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $406万 | 1.04% |
17,757
-90
| -0.5% | -$1.93万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $397万 | 1.02% |
11,932
-6
| -0.1% | -$1,927 |
2019 Q4
27四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $394万 | 1.01% |
15,805
-212
| -1% | -$5.39万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $389万 | 1% |
11,072
-94
| -0.8% | -$3.54万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $352万 | 0.9% |
6,858
+29
| +0.4% | +$1.34万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
22
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $267万 | 0.69% |
7,536
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $266万 | 0.69% |
3,492
-386
| -10% | -$29.3万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $253万 | 0.65% |
7,353
-48
| -0.6% | -$1.67万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
25
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $245万 | 0.63% |
22,065
+2,131
| +11% | +$23.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
MA
CWM
KFSC
PWM
VFIC
NFP
SACTSONJ
SMG
Fiduciary Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Fiduciary Planningは84銘柄を保有し、保有額は$3.89億でした。前四半期の$3.82億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Fiduciary Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、28件増加しました、27件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSherwin-Williamsで、保有株数は6,243株、評価額は$202万でした。 最も大きな売却はVanEck Uranium + Nuclear Energy ETFで、推定額は$177万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Fiduciary Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSherwin-Williamsで、株数は6,243株、評価額は$202万でした。
- Fiduciary Planningは2026年第3四半期にWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$360万でした。
- Fiduciary Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Uranium + Nuclear Energy ETFで、推定$177万相当を減らしました。
- Fiduciary Planningは2026年第3四半期にAir Products & Chemicalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Fiduciary Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$3.89億のポートフォリオの69%を占めています。
- Fiduciary Planningは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Fiduciary Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$3.89億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のFiduciary Planningの 13F報告書 に基づいています。