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FP
Fiduciary Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.89億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
17.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.54%
1年予想リターン
+17.8%
3年間の予想リターン
+71.43%
5年予想リターン
+59.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.89億
運用資産残高の伸び率
+$641万
(+1.7%)
資金フロー
+$704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.97%
保有額
84
新規
4
買い増し
28
減少
27
解消
5
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$360万 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$211万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$172万 |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$110万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$72.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+$177万 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$94.1万 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+$51.5万 |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+$36.4万 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+$34.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.83% |
| 2 | 情報技術 | 5.75% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.78% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.31% |
| 5 | 金融 | 1.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$552億
| $46.4万 | 0.12% |
9,794
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $44.8万 | 0.12% |
6,340
-5
| -0.1% | -$359 |
2022 Q4
15四半期
|
|
53
Bank of America
BAC
$3520億
| $44.3万 | 0.11% |
8,137
+1
| +0% | +$61 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
54
Global X Uranium ETF
URA
$44億
| $42万 | 0.11% |
10,531
-8,493
| -45% | -$36.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
55
Old Dominion Freight Line
ODFL
$360億
| $39.8万 | 0.1% |
2,287
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
56
Phillips 66
PSX
$1033億
| $38.7万 | 0.1% |
1,516
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $34.7万 | 0.09% |
1,309
+5
| +0.4% | +$1,319 |
2019 Q4
27四半期
|
|
58
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $34万 | 0.09% |
556
+10
| +2% | +$5,144 |
2026 Q2
1四半期
|
|
59
Dorman Products
DORM
$39億
| $31.4万 | 0.08% |
2,564
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
60
ServiceNow
NOW
$1061億
| $31万 | 0.08% |
+2,315
| 新規 | +$28.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
61
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$41.5億
| $29.8万 | 0.08% |
10,714
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
62
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $28.3万 | 0.07% |
655
+1
| +0.2% | +$432 |
2024 Q2
9四半期
|
|
63
Trex
TREX
$52.7億
| $27.9万 | 0.07% |
6,400
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
64
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
$18.8億
| $27.1万 | 0.07% |
4,996
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
65
Visa
V
$7944億
| $25万 | 0.06% |
697
+1
| +0.1% | +$366 |
2026 Q2
1四半期
|
|
66
AbbVie
ABBV
$5215億
| $24.6万 | 0.06% |
942
+3
| +0.3% | +$769 |
2025 Q3
4四半期
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $24.5万 | 0.06% |
4,887
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
68
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $23.4万 | 0.06% |
1,870
-435
| -19% | -$5.39万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
69
Eos Energy Enterprises
EOSE
$7億
| $22.8万 | 0.06% |
74,506
-25,571
| -26% | -$9.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $21.7万 | 0.06% |
638
+1
| +0.2% | +$345 |
2026 Q2
1四半期
|
|
71
Dell
DELL
$2191億
| $21.6万 | 0.06% |
+401
| 新規 | +$18.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
72
RTX Corp
RTX
$2680億
| $21.5万 | 0.06% |
1,156
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
73
Lemonade
LMND
$34.4億
| $21.3万 | 0.05% |
4,722
-700
| -13% | -$3.89万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $21.3万 | 0.05% |
428
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
75
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $21.2万 | 0.05% |
1,256
-53
| -4% | -$8,836 |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
SC
Fiduciary Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Fiduciary Planningは84銘柄を保有し、保有額は$3.89億でした。前四半期の$3.82億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Fiduciary Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、28件増加しました、27件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSherwin-Williamsで、保有株数は6,243株、評価額は$202万でした。 最も大きな売却はVanEck Uranium + Nuclear Energy ETFで、推定額は$177万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Fiduciary Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSherwin-Williamsで、株数は6,243株、評価額は$202万でした。
- Fiduciary Planningは2026年第3四半期にWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$360万でした。
- Fiduciary Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Uranium + Nuclear Energy ETFで、推定$177万相当を減らしました。
- Fiduciary Planningは2026年第3四半期にAir Products & Chemicalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Fiduciary Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$3.89億のポートフォリオの69%を占めています。
- Fiduciary Planningは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Fiduciary Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$3.89億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のFiduciary Planningの 13F報告書 に基づいています。