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FP
Fiduciary Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.89億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
17.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.54%
1年予想リターン
+17.8%
3年間の予想リターン
+71.43%
5年予想リターン
+59.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.89億
運用資産残高の伸び率
+$641万
(+1.7%)
資金フロー
+$704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.97%
保有額
84
新規
4
買い増し
28
減少
27
解消
5
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$360万 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$211万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$172万 |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$110万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$72.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+$177万 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$94.1万 |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+$51.5万 |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+$36.4万 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+$34.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.83% |
| 2 | 情報技術 | 5.75% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.78% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.31% |
| 5 | 金融 | 1.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Allstate
ALL
$662億
| $20.5万 | 0.05% |
924
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
77
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $20.4万 | 0.05% |
545
+2
| +0.4% | +$750 |
2026 Q2
1四半期
|
|
78
iShares Select Dividend ETF
DVY
$238億
| $20.4万 | 0.05% |
1,339
+11
| +0.8% | +$1,773 |
2026 Q2
1四半期
|
|
79
Southern Company
SO
$1090億
| $20.3万 | 0.05% |
2,453
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
80
Air Products & Chemicals
APD
$705億
| – | – |
-3,209
| 解消 | -$94.1万 | – |
|
81
Chevron
CVX
$4291億
| – | – |
-1,881
| 解消 | -$31.2万 | – |
|
82
IBM
IBM
$2336億
| – | – |
-835
| 解消 | -$23.5万 | – |
|
|
83
Iris Energy
IREN
$77.1億
| – | – |
-7,492
| 解消 | -$34.3万 | – |
|
84
Innventure Inc
INV
$1423万
| – | – |
-22,000
| 解消 | -$11.2万 | – |
|
類似するファンド
SC
Fiduciary Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Fiduciary Planningは84銘柄を保有し、保有額は$3.89億でした。前四半期の$3.82億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Fiduciary Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、28件増加しました、27件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSherwin-Williamsで、保有株数は6,243株、評価額は$202万でした。 最も大きな売却はVanEck Uranium + Nuclear Energy ETFで、推定額は$177万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Fiduciary Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSherwin-Williamsで、株数は6,243株、評価額は$202万でした。
- Fiduciary Planningは2026年第3四半期にWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$360万でした。
- Fiduciary Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Uranium + Nuclear Energy ETFで、推定$177万相当を減らしました。
- Fiduciary Planningは2026年第3四半期にAir Products & Chemicalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Fiduciary Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$3.89億のポートフォリオの69%を占めています。
- Fiduciary Planningは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Fiduciary Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$3.89億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のFiduciary Planningの 13F報告書 に基づいています。