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FP
Fiduciary Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 389 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
17.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 389 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.41 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 7.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.97%
Posición
84
Nuevas
4
Aumentadas
28
Reducidas
27
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 3.6 M |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 728 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+USD 1.77 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 941 k |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+USD 515 k |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+USD 364 k |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+USD 343 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.83% |
| 2 | Tecnología | 5.75% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.78% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.31% |
| 5 | Finanzas | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Allstate
ALL
USD 66.2 mil M
| USD 205 k | 0.05% |
924
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 204 k | 0.05% |
545
+2
| +0.4% | +USD 750 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 204 k | 0.05% |
1,339
+11
| +0.8% | +USD 1.77 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 203 k | 0.05% |
2,453
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
80
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| – | – |
-3,209
| Cerradas | -USD 941 k | – |
|
81
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| – | – |
-1,881
| Cerradas | -USD 312 k | – |
|
82
IBM
IBM
USD 234 mil M
| – | – |
-835
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
|
83
Iris Energy
IREN
USD 7711 M
| – | – |
-7,492
| Cerradas | -USD 343 k | – |
|
84
Innventure Inc
INV
USD 14.2 M
| – | – |
-22,000
| Cerradas | -USD 112 k | – |
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de Fiduciary Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fiduciary Planning mantenía 84 posiciones por un valor de USD 389 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 382 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Fiduciary Planning muestra 4 nuevos, Aumentaron 28, 27 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sherwin-Williams: 6,243 acciones con un valor de USD 2.02 M. La mayor venta fue VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF, por un valor estimado de USD 1.77 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Fiduciary Planning en T3 2026 fue Sherwin-Williams: 6,243 acciones por un valor de USD 2.02 M.
- Fiduciary Planning fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.6 M.
- La mayor reducción de Fiduciary Planning durante T3 2026 fue en VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Fiduciary Planning cerró por completo su posición en Air Products & Chemicals en T3 2026, con una venta estimada de USD 941 k.
- Las diez principales posiciones de Fiduciary Planning representan 69% de su cartera de USD 389 M en T3 2026.
- Fiduciary Planning abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fiduciary Planning aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 389 M.
Según el Informe 13F de Fiduciary Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.