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FP
Fiduciary Planning Portfolio-Positionen
AUM
389 Mio. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,41 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+7,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,97 %
Position
84
Neu
4
Aufgestockt
28
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+3,6 Mio. $ |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+2,11 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+727.921 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+1,77 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+940.815 $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
|
+515.059 $ |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+364.130 $ |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+342.609 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,83 % |
| 2 | Technologie | 5,75 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,31 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,7 Mrd. $
| 463.648 $ | 0,12 % |
9.794
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 447.675 $ | 0,12 % |
6.340
-5
| -0,1 % | -359 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
53
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
| 442.889 $ | 0,11 % |
8.137
+1
| +0 % | +61 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
54
Global X Uranium ETF
URA
5,03 Mrd. $
| 419.651 $ | 0,11 % |
10.531
-8.493
| -45 % | -364.130 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
55
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,8 Mrd. $
| 397.572 $ | 0,1 % |
2.287
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
56
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
| 387.111 $ | 0,1 % |
1.516
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
| 346.513 $ | 0,09 % |
1.309
+5
| +0,4 % | +1.319 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
58
Advanced Micro Devices
AMD
915 Mrd. $
| 340.139 $ | 0,09 % |
556
+10
| +2 % | +5.144 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
59
Dorman Products
DORM
3,69 Mrd. $
| 314.346 $ | 0,08 % |
2.564
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
60
ServiceNow
NOW
160 Mrd. $
| 310.233 $ | 0,08 % |
+2.315
| Neu | +284.481 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
61
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,38 Mrd. $
| 298.171 $ | 0,08 % |
10.714
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
62
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,5 Mrd. $
| 282.952 $ | 0,07 % |
655
+1
| +0,2 % | +432 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
63
Trex
TREX
5,08 Mrd. $
| 278.784 $ | 0,07 % |
6.400
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
64
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,06 Mrd. $
| 270.883 $ | 0,07 % |
4.996
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
65
Visa
V
754 Mrd. $
| 250.491 $ | 0,06 % |
697
+1
| +0,1 % | +366 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
66
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
| 246.436 $ | 0,06 % |
942
+3
| +0,3 % | +769 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
| 245.374 $ | 0,06 % |
4.887
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
68
ConocoPhillips
COP
178 Mrd. $
| 233.978 $ | 0,06 % |
1.870
-435
| -19 % | -53.899 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
69
Eos Energy Enterprises
EOSE
663 Mio. $
| 228.361 $ | 0,06 % |
74.506
-25.571
| -26 % | -99.443 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
70
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
| 217.272 $ | 0,06 % |
638
+1
| +0,2 % | +345 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
71
Dell
DELL
319 Mrd. $
| 215.917 $ | 0,06 % |
+401
| Neu | +188.355 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
72
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
| 214.572 $ | 0,06 % |
1.156
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
73
Lemonade
LMND
3,55 Mrd. $
| 213.151 $ | 0,05 % |
4.722
-700
| -13 % | -38.927 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 213.123 $ | 0,05 % |
428
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
75
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
| 211.534 $ | 0,05 % |
1.256
-53
| -4 % | -8.836 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Fiduciary Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fiduciary Planning 84 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 382 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fiduciary Planning für Q3 2026 weist 4 neu, 28 erhöht, 27 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sherwin-Williams: 6.243 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF mit einem geschätzten Wert von 1,77 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Fiduciary Planning im Q3 2026 war Sherwin-Williams: 6.243 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $.
- Fiduciary Planning hat seine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiduciary Planning im Q3 2026 entfiel auf VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- Fiduciary Planning hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 940.815 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiduciary Planning machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
- Fiduciary Planning eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fiduciary Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 389 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fiduciary Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .