Fiduciary Planningの Invesco Variable Rate Investment Grade ETF VRIG 株式保有履歴

Fiduciary Planningのポートフォリオ VRIGの株式詳細 VRIGのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$2518万	買う	1,006,105 +4,233	+0.4%	+$10.6万	6.48%	6
2026 Q2	$2512万	買う	1,001,872 +12,085	+1%	+$30.3万	6.57%	5
2026 Q1	$2478万	買う	989,787 +11,851	+1%	+$29.8万	7.48%	4
2025 Q4	$2455万	買う	977,936 +13,816	+1%	+$34.7万	7.45%	4
2025 Q3	$2420万	売却	964,120 -5,781	-0.6%	-$14.5万	7.4%	4
2025 Q2	$2430万	売却	969,901 -111,022	-10%	-$278万	8.04%	4
2025 Q1	$2711万	買う	1,080,923 +31,519	+3%	+$79.2万	8.93%	4
2024 Q4	$2636万	買う	1,049,404 +21,617	+2%	+$54.3万	8.56%	4
2024 Q3	$2578万	買う	1,027,787 +28,469	+3%	+$71.5万	8.75%	4
2024 Q2	$2512万	買う	999,318 +49,748	+5%	+$125万	8.99%	4
2024 Q1	$2382万	買う	949,570 +21,211	+2%	+$53.2万	9.01%	4
2023 Q4	$2320万	買う	928,359 +659,505	+245%	+$1646万	9.87%	5
2023 Q3	$671万	買う	+268,854	新規	+$671万	3.17%	11

VRIGを保有するその他のファンド

CCIA

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado $2.61億 AUM 29.65% 推定1年リターン

Courier Capital Buffalo, New York $5.32億 AUM 15.78% 推定1年リターン

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska $37.9億 AUM 15.36% 推定1年リターン

IFP Advisors Tampa, Florida $58.6億 AUM 20.09% 推定1年リターン

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida $145億 AUM 24.52% 推定1年リターン

KMG Fiduciary Partners Toledo, Ohio $10.2億 AUM 27.47% 推定1年リターン

FFAS

FIG Financial Advisory Services Oklahoma City, Oklahoma $1.65億 AUM 16.79% 推定1年リターン

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas $3.43億 AUM 29.82% 推定1年リターン

CWM

Centurion Wealth Management Mclean, Virginia $4.15億 AUM 17.23% 推定1年リターン

BCI

Blue Capital Inc Omaha, Nebraska $1.61億 AUM 26.65% 推定1年リターン

Fiduciary PlanningのVRIG保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Fiduciary PlanningはInvesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG)の保有株数を0.42%増やしました。推定$10.6万相当を買い増し、保有株数は合計1,006,105株、評価額は$2518万となりました。このポジションはポートフォリオの 6.48% を占め、順位は #6 です。

Fiduciary Planningは2023年第3四半期にVRIGの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。この保有株数は2025年第1四半期に$2711万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する17本のファンドが、2026年第3四半期時点でVRIGを保有しています。

Fiduciary Planningは2026年第3四半期時点で、Invesco Variable Rate Investment Grade ETFを1,006,105株保有しており、その評価額は$2518万でした。
Fiduciary Planningは2026年第3四半期にInvesco Variable Rate Investment Grade ETFを4,233株購入しました。推定購入額は$10.6万です。
2026年第3四半期に、Fiduciary Planningのポートフォリオに占めるInvesco Variable Rate Investment Grade ETFの割合は6.48%で、保有銘柄の中で第6位でした。
Fiduciary Planningは2023年第3四半期にInvesco Variable Rate Investment Grade ETFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。
Fiduciary PlanningのInvesco Variable Rate Investment Grade ETFの保有額は、2025年第1四半期に$2711万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する17のファンドがInvesco Variable Rate Investment Grade ETFを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のFiduciary Planningの 13F報告書に基づいています。