Wir sind mit live! Mehr erfahren
Colonial River Investments

Colonial River Investments Portfolio-Positionen

AUM 387 Mio. $ Umschlag 16,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+155,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
387 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,7 Mio. $
Kapitalfluss
+33,4 Mio. $
Kapitalfluss %
8,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,54 %
Position
278
Neu
29
Aufgestockt
126
Reduziert
98
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+3,08 Mio. $
2
TRFK-Symbol
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
+2,47 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+2,18 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,78 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,52 Mio. $
2
NBIS-Symbol
Nebius Group N.V.
NBIS
+2,46 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,64 Mio. $
4
JUSA-Symbol
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
+1,61 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,26 %
2 Technologie 27,5 %
3 Kommunikationsdienste 5,28 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,99 %
5 Industrie 3,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,34 Bio. $
25,8 Mio. $ 6,66 %
112.871
+7.082
+7 % +1,52 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
SPMO-Symbol
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
22,1 Mrd. $
17,4 Mio. $ 4,48 %
114.569
+14.661
+15 % +2,18 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
13,7 Mio. $ 3,53 %
41.007
-4.715
-10 % -1,51 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
12,1 Mio. $ 3,13 %
23.618
-5.453
-19 % -2,52 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
PVAL-Symbol
5
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,9 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,69 %
197.904
+24.326
+14 % +1,3 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
FWD-Symbol
6
AB Disruptors ETF
FWD
3,31 Mrd. $
8,39 Mio. $ 2,17 %
63.716
+12.738
+25 % +1,66 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
TRFK-Symbol
7
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
1,09 Mrd. $
8,17 Mio. $ 2,11 %
80.964
+25.923
+47 % +2,47 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
ALAI-Symbol
8
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
1,27 Mrd. $
7,72 Mio. $ 1,99 %
166.185
+31.497
+23 % +1,41 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
7,57 Mio. $ 1,95 %
30.375
-4.650
-13 % -1,18 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
RWL-Symbol
10
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,2 Mrd. $
7,1 Mio. $ 1,83 %
55.204
+4.484
+9 % +593.043 $
2025 Q1
6 Quartale
QVML-Symbol
11
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
QVML
1,72 Mrd. $
6,87 Mio. $ 1,77 %
152.212
+10.956
+8 % +493.145 $
2025 Q1
6 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
6,71 Mio. $ 1,73 %
6.304
+3.241
+106 % +3,08 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
CNEQ-Symbol
13
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
3,25 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,63 %
155.610
+30.020
+24 % +1,19 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
PLTR-Symbol
14
Palantir
PLTR
479 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,6 %
33.210
-4.093
-11 % -652.308 $
2024 Q1
10 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
6,09 Mio. $ 1,57 %
8.397
-2.620
-24 % -1,64 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
GCOW-Symbol
16
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,58 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,49 %
129.283
+22.052
+21 % +1,02 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BOND-Symbol
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,49 %
66.378
+11.841
+22 % +1,07 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,04 Bio. $
5,75 Mio. $ 1,49 %
16.882
+5.122
+44 % +1,77 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
JIII-Symbol
19
Janus Henderson Income ETF
JIII
256 Mio. $
5,66 Mio. $ 1,46 %
117.635
+18.554
+19 % +915.762 $
2026 Q2
1 Quartal
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
5,34 Mio. $ 1,38 %
15.218
+77
+0,5 % +28.987 $
2023 Q3
12 Quartale
TSM-Symbol
21
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
4,95 Mio. $ 1,28 %
10.842
+1.224
+13 % +518.610 $
2025 Q1
6 Quartale
XMMO-Symbol
22
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,87 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,27 %
33.393
+5.870
+21 % +915.847 $
2025 Q3
4 Quartale
FFOG-Symbol
23
Franklin Focused Dynamic Growth ETF
FFOG
372 Mio. $
4,84 Mio. $ 1,25 %
93.239
+8.611
+10 % +427.575 $
2026 Q2
1 Quartal
AMD-Symbol
24
Advanced Micro Devices
AMD
906 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,17 %
7.420
+3.453
+87 % +1,78 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
4,51 Mio. $ 1,17 %
13.120
+165
+1 % +57.266 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Osprey Private Wealth
Osprey Private Wealth New York 387 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CDAM (UK)
CDAM (UK) London, United Kingdom 387 Mio. $ AUM 4,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Slotnik Capital Dallas, Texas 387 Mio. $ AUM 106,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Post Oak Energy Holdings
Post Oak Energy Holdings Houston, Texas 388 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LOM Asset Management
LOM Asset Management Hamilton 387 Mio. $ AUM 44,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Donoghue Forlines
Donoghue Forlines Boston, Massachusetts 387 Mio. $ AUM 84,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Terril Brothers
Terril Brothers St. Louis, Missouri 388 Mio. $ AUM 29,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MJP
Michael J. Puzo 388 Mio. $ AUM 40,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Colonial River Investments für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Colonial River Investments 278 Positionen im Wert von 387 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 352 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Colonial River Investments investierte 33,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 126 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF: 56.906 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 2,52 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Colonial River Investments im Q3 2026 war Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF: 56.906 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.
  • Colonial River Investments hat seine Position in Micron Technology in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Colonial River Investments im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 2,52 Mio. $.
  • Colonial River Investments hat seine Position in Spotify im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Colonial River Investments machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 387 Mio. $ aus.
  • Colonial River Investments eröffnete 29 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Colonial River Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 387 Mio. $.

Auf Grundlage der von Colonial River Investments für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .