Fiduciary Plannings ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF OUSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fiduciary Planning Aktiendetails zu OUSM Fondsaktivität für OUSM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,06 Mio. $	Verkaufen	22.982 -1.064	-4 %	-51.549 $	0,27 %	40
2026 Q2	1,14 Mio. $	Verkaufen	24.046 -928	-4 %	-42.982 $	0,3 %	34
2026 Q1	1,09 Mio. $	Verkaufen	24.974 -1.078	-4 %	-48.881 $	0,33 %	35
2025 Q4	1,14 Mio. $	Verkaufen	26.052 -3.001	-10 %	-131.899 $	0,35 %	33
2025 Q3	1,3 Mio. $	Verkaufen	29.053 -3.977	-12 %	-176.514 $	0,4 %	34
2025 Q2	1,43 Mio. $	Verkaufen	33.030 -6.813	-17 %	-284.722 $	0,47 %	28
2025 Q1	1,67 Mio. $	Verkaufen	39.843 -6.643	-14 %	-288.469 $	0,55 %	28
2024 Q4	2,03 Mio. $	Verkaufen	46.486 -3.041	-6 %	-137.745 $	0,66 %	27
2024 Q3	2,23 Mio. $	Verkaufen	49.527 -1.936	-4 %	-83.332 $	0,76 %	22
2024 Q2	2,12 Mio. $	Verkaufen	51.463 -98.620	-66 %	-4,06 Mio. $	0,76 %	22
2024 Q1	6,39 Mio. $	Kaufen	150.083 +5.646	+4 %	+226.117 $	2,42 %	10
2023 Q4	5,66 Mio. $	Kaufen	144.437 +99.597	+222 %	+3,59 Mio. $	2,41 %	10
2023 Q3	1,57 Mio. $	Kaufen	+44.840	Neu	+1,63 Mio. $	0,74 %	25

Weitere Fonds mit OUSM im Portfolio

SCM

Stonehearth Capital Management Danvers, Massachusetts 292 Mio. $ AUM 22,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Premier Path Wealth Partners Madison, New Jersey 856 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sheets Smith Wealth Management Winston-Salem, North Carolina 958 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana 807 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CNWM

Clay Northam Wealth Management Huntington Beach, California 214 Mio. $ AUM 32,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFA

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio 529 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ellsworth Advisors Hudson, Ohio 620 Mio. $ AUM 38,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TSMHT

Thurston Springer Miller Herd & Titak Indianapolis, Indiana 61,1 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCM

Triumph Capital Management Denver, Colorado 573 Mio. $ AUM 15,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OUSM-Position von Fiduciary Planning: Q3 2026 im Rückblick

Fiduciary Planning verringerte seine Beteiligung an ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) im Q3 2026 um 4,4 %, verkaufte schätzungsweise 51.549 $ und hielt danach 22.982 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #40.

Fiduciary Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in OUSM und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 6,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 18 von Wall St. Rank erfasste Fonds OUSM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fiduciary Planning 22.982 Aktien von ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF im Wert von 1,06 Mio. $.
Fiduciary Planning verkaufte 1.064 Aktien von ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 51.549 $.
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF machte in Q3 2026 0,27 % des Portfolios von Fiduciary Planning aus und war dessen Position auf Rang 40.
Fiduciary Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Fiduciary Planning in ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF erreichte im Q1 2024 mit 6,39 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 18 von Wall St. Rank erfasste Fonds ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF.

Auf Grundlage der von Fiduciary Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .