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Sensible Money Portfolio-Positionen
AUM
389 Mio. $
Umschlag
17,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,7 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+14,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,1 %
Position
113
Neu
12
Aufgestockt
43
Reduziert
31
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+5,51 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+3,82 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+3,5 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+1,42 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
|
+1,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+734.112 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+621.401 $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+505.758 $ |
| 4 |
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
|
+447.393 $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+433.983 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,62 % |
| 2 | Technologie | 2,03 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,64 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,6 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,55 Mrd. $
| 973.780 $ | 0,25 % |
48.387
+3.861
| +9 % | +78.399 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 948.149 $ | 0,24 % |
2.783
-152
| -5 % | -52.397 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 917.224 $ | 0,24 % |
1.842
-6
| -0,3 % | -3.027 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 893.516 $ | 0,23 % |
9.954
+441
| +5 % | +39.425 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
30
iShares US Technology ETF
IYW
23 Mrd. $
| 854.303 $ | 0,22 % |
3.225
+25
| +0,8 % | +6.241 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
31
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 843.149 $ | 0,22 % |
8.653
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
32
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 824.168 $ | 0,21 % |
3.308
-112
| -3 % | -28.457 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
33
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
1,02 Mrd. $
| 797.899 $ | 0,21 % |
21.559
-266
| -1 % | -9.537 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
34
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,05 Mrd. $
| 776.351 $ | 0,2 % |
13.809
+322
| +2 % | +19.380 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
35
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 764.069 $ | 0,2 % |
3.346
-582
| -15 % | -124.778 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
36
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 757.170 $ | 0,19 % |
23.276
+8.972
| +63 % | +302.473 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
37
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,72 Mrd. $
| 728.210 $ | 0,19 % |
8.847
+222
| +3 % | +18.656 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 675.167 $ | 0,17 % |
2.041
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
39
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 641.972 $ | 0,17 % |
2.107
+37
| +2 % | +10.886 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
40
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,51 Mrd. $
| 614.816 $ | 0,16 % |
31.456
+4.183
| +15 % | +82.052 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 609.954 $ | 0,16 % |
4.484
-2.999
| -40 % | -433.983 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
42
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,45 Mrd. $
| 597.301 $ | 0,15 % |
14.869
+51
| +0,3 % | +2.094 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
43
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,82 Mrd. $
| 580.148 $ | 0,15 % |
35.945
+4.188
| +13 % | +69.016 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
44
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 577.772 $ | 0,15 % |
+5.739
| Neu | +577.103 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
45
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 572.750 $ | 0,15 % |
774
-19
| -2 % | -13.577 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
46
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
341 Mio. $
| 569.749 $ | 0,15 % |
12.413
+26
| +0,2 % | +1.205 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
47
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,75 Mrd. $
| 569.745 $ | 0,15 % |
3.982
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
48
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| 553.451 $ | 0,14 % |
5.236
+2.647
| +102 % | +289.447 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
49
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,1 Mrd. $
| 550.096 $ | 0,14 % |
30.225
+4.654
| +18 % | +85.962 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 543.215 $ | 0,14 % |
5.607
+75
| +1 % | +7.404 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Sensible Money für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sensible Money 113 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 377 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Sensible Money investierte 14,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.739 Aktien im Wert von 577.772 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF; sie wurde auf 734.112 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sensible Money im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 5.739 Aktien im Wert von 577.772 $.
- Sensible Money hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sensible Money im Q3 2026 entfiel auf Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 734.112 $.
- Sensible Money hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 505.758 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sensible Money machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
- Sensible Money eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sensible Money stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 389 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sensible Money für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .