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Trinity Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
388 Mio. $
Umschlag
7,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
388 Mio. $
AUM-Wachstum
-596.479 $
(-0,15 %)
Kapitalfluss
-2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,84 %
Position
101
Neu
6
Aufgestockt
27
Reduziert
43
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+1,5 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+771.089 $ |
| 4 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+688.227 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+624.318 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,06 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,66 Mio. $ |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+698.518 $ |
| 4 |
Diamond Hill
DHIL
|
+612.465 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+527.304 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,14 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,38 % |
| 3 | Technologie | 8,7 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,64 % |
| 5 | Industrie | 1,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
34.750
+660
| +2 % | +49.803 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
27
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,55 % |
20.412
-200
| -1 % | -21.183 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
28
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,48 % |
23.269
-3.032
| -12 % | -262.286 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
29
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,47 % |
20.386
-417
| -2 % | -36.498 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
30
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 1,78 Mio. $ | 0,46 % |
3.478
-431
| -11 % | -199.320 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,41 % |
5.558
-133
| -2 % | -39.604 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
32
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,4 % |
23.097
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,39 % |
4.489
-139
| -3 % | -47.916 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
34
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,39 % |
19.709
-3.799
| -16 % | -297.533 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
35
Root
ROOT
659 Mio. $
| 1,47 Mio. $ | 0,38 % |
31.984
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,35 % |
1.790
-691
| -28 % | -527.304 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
37
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,35 % |
3.424
-200
| -6 % | -71.171 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
38
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,32 % |
1.550
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
39
Installed Building Products
IBP
5,85 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,32 % |
6.450
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
40
Corning
GLW
91,4 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,3 % |
7.500
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,3 % |
3.337
-135
| -4 % | -46.854 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
42
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
6.779
+2
| +0 % | +313 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
43
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 932.149 $ | 0,24 % |
5.021
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
44
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 883.115 $ | 0,23 % |
8.498
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
45
Costco
COST
467 Mrd. $
| 871.269 $ | 0,22 % |
957
-8
| -0,8 % | -7.468 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
46
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 829.414 $ | 0,21 % |
6.899
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
47
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 735.291 $ | 0,19 % |
2.585
+1
| +0 % | +328 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
48
ASML
ASML
549 Mrd. $
| 728.291 $ | 0,19 % |
402
-1
| -0,2 % | -1.734 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
49
Fiserv Inc
FISV
33,5 Mrd. $
| 690.486 $ | 0,18 % |
15.283
-10
| -0,1 % | -512 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
50
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,47 Mrd. $
| 670.679 $ | 0,17 % |
+16.374
| Neu | +688.227 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Trinity Financial Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Trinity Financial Advisors 101 Positionen im Wert von 388 Mio. $, ein Rückgang um 0,15 % gegenüber 389 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trinity Financial Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 27 erhöht, 43 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares: 16.374 Aktien im Wert von 670.679 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 2,06 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Trinity Financial Advisors im Q3 2026 war Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares: 16.374 Aktien im Wert von 670.679 $.
- Trinity Financial Advisors hat seine Position in Dimensional Emerging Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trinity Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,06 Mio. $.
- Trinity Financial Advisors hat seine Position in Diamond Hill im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 612.465 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trinity Financial Advisors machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 388 Mio. $ aus.
- Trinity Financial Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Trinity Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,15 % auf 388 Mio. $.
Auf Grundlage der von Trinity Financial Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .