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Trinity Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.88억
회전율
7.92%
1년 추정 수익률
14.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.94%
1년 예상 수익률
+14.57%
3년 예상 수익률
+74.52%
5년 예상 수익률
+79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.88억
AUM 성장
-US$59.6만
(-0.15%)
자금 흐름
-US$200만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.84%
보유액
101
신규
6
증가
27
축소
43
청산됨
2
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$150만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$110만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$77.1만 |
| 4 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$68.8만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$62.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$206만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$166만 |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+US$69.9만 |
| 4 |
Diamond Hill
DHIL
|
+US$61.2만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$52.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.14% |
| 2 | 금융 | 14.38% |
| 3 | 정보기술 | 8.7% |
| 4 | 임의소비재 | 1.64% |
| 5 | 산업재 | 1.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$250만 | 0.64% |
34,750
+660
| +2% | +US$4.98만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
27
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$212만 | 0.55% |
20,412
-200
| -1% | -US$2.12만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
28
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$186만 | 0.48% |
23,269
-3,032
| -12% | -US$26.2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
29
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2209억
| US$184만 | 0.47% |
20,386
-417
| -2% | -US$3.65만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
30
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$178만 | 0.46% |
3,478
-431
| -11% | -US$19.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$158만 | 0.41% |
5,558
-133
| -2% | -US$3.96만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
32
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$154만 | 0.4% |
23,097
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$153만 | 0.39% |
4,489
-139
| -3% | -US$4.79만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
34
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$152만 | 0.39% |
19,709
-3,799
| -16% | -US$29.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
35
Root
ROOT
US$6.63억
| US$147만 | 0.38% |
31,984
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$137만 | 0.35% |
1,790
-691
| -28% | -US$52.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
37
Palo Alto Networks
PANW
US$2641억
| US$136만 | 0.35% |
3,424
-200
| -6% | -US$7.12만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
38
Caterpillar
CAT
US$2770억
| US$126만 | 0.32% |
1,550
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
39
Installed Building Products
IBP
US$59.5억
| US$124만 | 0.32% |
6,450
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
40
Corning
GLW
US$1029억
| US$115만 | 0.3% |
7,500
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$115만 | 0.3% |
3,337
-135
| -4% | -US$4.69만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$110만 | 0.28% |
6,779
+2
| +0% | +US$313 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
43
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$93.2만 | 0.24% |
5,021
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
44
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$88.3만 | 0.23% |
8,498
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
45
Costco
COST
US$4840억
| US$87.1만 | 0.22% |
957
-8
| -0.8% | -US$7.47천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
46
Intel
INTC
US$3253억
| US$82.9만 | 0.21% |
6,899
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
47
Home Depot
HD
US$3475억
| US$73.5만 | 0.19% |
2,585
+1
| +0% | +US$328 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
48
ASML
ASML
US$5770억
| US$72.8만 | 0.19% |
402
-1
| -0.2% | -US$1.73천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
49
Fiserv Inc
FISV
US$327억
| US$69만 | 0.18% |
15,283
-10
| -0.1% | -US$512 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
50
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$23.5억
| US$67.1만 | 0.17% |
+16,374
| 신규 | +US$68.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CWM
CC
SC
Trinity Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Trinity Financial Advisors의 보유 포지션은 101개, 총액은 US$3.88억였으며 전 분기 US$3.89억보다 0.15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Trinity Financial Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 27개 증가, 43개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares 주식으로, 16,374주를 보유했으며 가치는 US$67.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$206만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Trinity Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares 주식으로, US$67.1만 상당의 16,374주를 매수했어요.
- Trinity Financial Advisors 측이 2026년 3분기에 Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$150만 규모예요.
- Trinity Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$206만예요.
- Trinity Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 Diamond Hill 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trinity Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.88억 중 60% 비중을 차지해요.
- Trinity Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Trinity Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.15% 하락해 US$3.88억 규모가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Trinity Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.