Trinity Financial Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trinity Financial Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,58 Mio. $	Verkaufen	5.558 -133	-2 %	-39.604 $	0,41 %	31
2026 Q2	1,72 Mio. $	Kaufen	5.691 +482	+9 %	+138.135 $	0,44 %	34
2026 Q1	1,36 Mio. $	Verkaufen	5.209 -17	-0,3 %	-4.601 $	0,39 %	36
2025 Q4	1,35 Mio. $	Verkaufen	5.226 -41	-0,8 %	-10.504 $	0,38 %	36
2025 Q3	1,34 Mio. $	Verkaufen	5.267 -502	-9 %	-124.499 $	0,39 %	35
2025 Q2	1,37 Mio. $	Verkaufen	5.769 -894	-13 %	-199.444 $	0,42 %	34
2025 Q1	1,4 Mio. $	Verkaufen	6.663 -9	-0,1 %	-2.149 $	0,51 %	29
2024 Q4	1,6 Mio. $	Verkaufen	6.672 -2.928	-31 %	-720.450 $	0,61 %	27
2024 Q3	1,75 Mio. $	Verkaufen	9.600 -1.652	-15 %	-375.374 $	0,78 %	22
2024 Q2	2,46 Mio. $	Verkaufen	11.252 -1.144	-9 %	-251.221 $	1,1 %	18
2024 Q1	2,83 Mio. $	Kaufen	12.396 +251	+2 %	+53.992 $	1,28 %	18
2023 Q4	2,59 Mio. $	Verkaufen	12.145 -659	-5 %	-126.973 $	1,26 %	16
2023 Q3	2,42 Mio. $	Verkaufen	12.804 -193	-1 %	-38.453 $	1,29 %	16
2023 Q2	2,59 Mio. $	Verkaufen	12.997 -31	-0,2 %	-5.858 $	1,39 %	15
2023 Q1	2,47 Mio. $	Verkaufen	13.028 -520	-4 %	-100.845 $	1,51 %	12
2022 Q4	2,49 Mio. $	Verkaufen	13.548 -1.038	-7 %	-192.385 $	1,63 %	12
2022 Q3	2,49 Mio. $	Verkaufen	14.586 -335	-2 %	-63.249 $	1,81 %	10
2022 Q2	2,63 Mio. $	Verkaufen	14.921 -3.716	-20 %	-717.590 $	1,94 %	11
2022 Q1	3,96 Mio. $	Verkaufen	18.637 -9.627	-34 %	-2,03 Mio. $	2,48 %	10
2021 Q4	6,39 Mio. $	Verkaufen	28.264 -186.266	-87 %	-42,3 Mio. $	3,77 %	8
2021 Q3	45,8 Mio. $	Verkaufen	214.530 -7.172	-3 %	-1,59 Mio. $	30,62 %	1
2021 Q2	47,4 Mio. $	Kaufen	221.702 +33.960	+18 %	+7,53 Mio. $	33,22 %	1
2021 Q1	37,8 Mio. $	Kaufen	187.742 +159.753	+571 %	+33,7 Mio. $	29,28 %	1
2020 Q4	5,52 Mio. $	Kaufen	+27.989	Neu	+4,94 Mio. $	5 %	5

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Trinity Financial Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Trinity Financial Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 2,3 %, verkaufte schätzungsweise 39.604 $ und hielt danach 5.558 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $. Die Position macht 0,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

Trinity Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 47,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 579 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trinity Financial Advisors 5.558 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,58 Mio. $.
Trinity Financial Advisors verkaufte 133 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 39.604 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,41 % des Portfolios von Trinity Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 31.
Trinity Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Trinity Financial Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2021 mit 47,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 579 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Trinity Financial Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .