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Trinity Financial Advisors

Trinity Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 388 Mio. $ Umschlag 7,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
388 Mio. $
AUM-Wachstum
-596.479 $
Kapitalfluss
-2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,84 %
Position
101
Neu
6
Aufgestockt
27
Reduziert
43
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+1,5 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,1 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+771.089 $
4
AAAU-Symbol
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
+688.227 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+624.318 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,06 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,66 Mio. $
3
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+698.518 $
4
DHIL-Symbol
Diamond Hill
DHIL
+612.465 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+527.304 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,14 %
2 Finanzwesen 14,38 %
3 Technologie 8,7 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,64 %
5 Industrie 1,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
51
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
114 Mrd. $
667.937 $ 0,17 %
3.412
– –
2024 Q2
9 Quartale
ITOT-Symbol
52
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
657.028 $ 0,17 %
3.951
+10
+0,3 % +1.664 $
2023 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
53
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
596.179 $ 0,15 %
2.252
-59
-3 % -15.565 $
2022 Q3
16 Quartale
UNP-Symbol
54
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
579.447 $ 0,15 %
2.129
– –
2022 Q3
16 Quartale
META-Symbol
55
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
547.346 $ 0,14 %
755
-10
-1 % -6.242 $
2023 Q2
13 Quartale
EMR-Symbol
56
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
542.850 $ 0,14 %
3.500
-23
-0,7 % -3.461 $
2022 Q3
16 Quartale
NTRA-Symbol
57
Natera
NTRA
46,3 Mrd. $
498.452 $ 0,13 %
+1.206
Neu +378.842 $
2026 Q3
0 Quartale
VDE-Symbol
58
Vanguard Energy ETF
VDE
11 Mrd. $
482.106 $ 0,12 %
2.800
+3
+0,1 % +512 $
2024 Q2
9 Quartale
ITW-Symbol
59
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
466.200 $ 0,12 %
1.800
– –
2022 Q3
16 Quartale
VGSH-Symbol
60
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
435.004 $ 0,11 %
+7.557
Neu +437.934 $
2026 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
61
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
424.700 $ 0,11 %
574
-49
-8 % -35.014 $
2024 Q2
9 Quartale
BNY-Symbol
62
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
416.679 $ 0,11 %
2.881
-230
-7 % -36.132 $
2024 Q3
8 Quartale
TSLA-Symbol
63
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
414.542 $ 0,11 %
1.168
-25
-2 % -8.947 $
2024 Q3
8 Quartale
SO-Symbol
64
Southern Company
SO
109 Mrd. $
407.834 $ 0,11 %
4.920
-573
-10 % -52.214 $
2023 Q1
14 Quartale
GD-Symbol
65
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
399.855 $ 0,1 %
1.205
+5
+0,4 % +1.856 $
2022 Q3
16 Quartale
MA-Symbol
66
Mastercard
MA
576 Mrd. $
392.189 $ 0,1 %
711
– –
2023 Q2
13 Quartale
GS-Symbol
67
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
388.969 $ 0,1 %
432
-171
-28 % -174.959 $
2023 Q2
13 Quartale
HUM-Symbol
68
Humana
HUM
54 Mrd. $
381.570 $ 0,1 %
1.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
VRT-Symbol
69
Vertiv
VRT
77,8 Mrd. $
377.427 $ 0,1 %
1.564
-2.564
-62 % -698.518 $
2025 Q2
5 Quartale
VIG-Symbol
70
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
375.905 $ 0,1 %
1.611
+4
+0,2 % +961 $
2022 Q3
16 Quartale
PG-Symbol
71
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
363.388 $ 0,09 %
2.501
-13
-0,5 % -1.905 $
2022 Q3
16 Quartale
KO-Symbol
72
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
336.991 $ 0,09 %
3.891
+4
+0,1 % +347 $
2022 Q3
16 Quartale
IBIT-Symbol
73
iShares Bitcoin Trust
IBIT
54,2 Mrd. $
331.759 $ 0,09 %
+7.008
Neu +282.605 $
2026 Q3
0 Quartale
EXPE-Symbol
74
Expedia Group
EXPE
30,6 Mrd. $
329.200 $ 0,08 %
1.250
– –
2025 Q2
5 Quartale
PEP-Symbol
75
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
319.334 $ 0,08 %
2.520
– –
2022 Q3
16 Quartale
1 2
3
4 5

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Gate City Capital Management
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Portfolio-Rückblick von Trinity Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trinity Financial Advisors 101 Positionen im Wert von 388 Mio. $, ein Rückgang um 0,15 % gegenüber 389 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Trinity Financial Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 27 erhöht, 43 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares: 16.374 Aktien im Wert von 670.679 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 2,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Trinity Financial Advisors im Q3 2026 war Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares: 16.374 Aktien im Wert von 670.679 $.
  • Trinity Financial Advisors hat seine Position in Dimensional Emerging Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Trinity Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,06 Mio. $.
  • Trinity Financial Advisors hat seine Position in Diamond Hill im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 612.465 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trinity Financial Advisors machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 388 Mio. $ aus.
  • Trinity Financial Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Trinity Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,15 % auf 388 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trinity Financial Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .