Trinity Financial Advisors
VTEB-Symbol

Trinity Financial Advisorss Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trinity Financial Advisors Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		6,79 Mio. $ Kaufen
143.456
+8.712
+6 % +429.594 $ 1,75 % 18
2026
Q2 		6,82 Mio. $ Kaufen
134.744
+1.971
+1 % +99.043 $ 1,75 % 17
2026
Q1 		6,62 Mio. $ Verkaufen
132.773
-1.678
-1 % -84.727 $ 1,89 % 16
2025
Q4 		6,76 Mio. $ Verkaufen
134.451
-35.054
-21 % -1,76 Mio. $ 1,89 % 15
2025
Q3 		8,49 Mio. $ Verkaufen
169.505
-25.880
-13 % -1,27 Mio. $ 2,45 % 14
2025
Q2 		9,6 Mio. $ Kaufen
195.385
+44.520
+30 % +2,17 Mio. $ 2,93 % 11
2025
Q1 		7,51 Mio. $ Kaufen
150.865
+42.441
+39 % +2,12 Mio. $ 2,71 % 11
2024
Q4 		5,44 Mio. $ Kaufen
108.424
+21.583
+25 % +1,09 Mio. $ 2,07 % 16
2024
Q3 		2,89 Mio. $ Kaufen
86.841
+27.338
+46 % +1,39 Mio. $ 1,29 % 16
2024
Q2 		2,98 Mio. $ Kaufen
59.503
+3.145
+6 % +157.363 $ 1,33 % 15
2024
Q1 		2,85 Mio. $ Kaufen
56.358
+5.967
+12 % +302.455 $ 1,28 % 17
2023
Q4 		2,57 Mio. $ Kaufen
50.391
+4.955
+11 % +242.966 $ 1,26 % 18
2023
Q3 		2,19 Mio. $ Kaufen
45.436
+10.479
+30 % +519.110 $ 1,16 % 17
2023
Q2 		1,76 Mio. $ Kaufen
34.957
+19.919
+132 % +1 Mio. $ 0,94 % 16
2023
Q1 		761.826 $ Kaufen
+15.038
Neu +754.885 $ 0,47 % 20
2022
Q2 		– Verkaufen
-129.007
Geschlossen -6,65 Mio. $ – 60
2022
Q1 		6,65 Mio. $ Verkaufen
129.007
-1.945
-1 % -103.520 $ 4,16 % 6
2021
Q4 		7,19 Mio. $ Kaufen
130.952
+32.156
+33 % +1,76 Mio. $ 4,25 % 5
2021
Q3 		5,41 Mio. $ Kaufen
98.796
+44.669
+83 % +2,47 Mio. $ 3,62 % 8
2021
Q2 		2,99 Mio. $ Kaufen
54.127
+15.725
+41 % +866.370 $ 2,1 % 9
2021
Q1 		2,1 Mio. $ Kaufen
38.402
+26.385
+220 % +1,45 Mio. $ 1,62 % 13
2020
Q4 		663.000 $ Kaufen
+12.017
Neu +656.006 $ 0,6 % 20

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von Trinity Financial Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Trinity Financial Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q3 2026 um 6,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 429.594 $ und erhöhte die Position damit auf 143.456 Aktien im Wert von 6,79 Mio. $. Die Position macht 1,75 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Trinity Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VTEB und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 9,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.025 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Trinity Financial Advisors 143.456 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 6,79 Mio. $.
  • Trinity Financial Advisors kaufte im Q3 2026 8.712 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im geschätzten Wert von 429.594 $.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund machte in Q3 2026 1,75 % des Portfolios von Trinity Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 18.
  • Trinity Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
  • Die Position von Trinity Financial Advisors in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund erreichte im Q2 2025 mit 9,6 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.025 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Auf Grundlage der von Trinity Financial Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .